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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 426.00 | 109 832.00 | 1 873 593.00 | 1 983 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 979.00 | | 424 979.00 | 424 979.00 |
BZ Autres créances | 1 566 529.00 | | 1 566 529.00 | 1 566 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 859.00 | | 117 859.00 | 117 859.00 |
CF Disponibilités | 735 753.00 | | 735 753.00 | 735 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 920.00 | | 2 848 920.00 | 2 848 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 346.00 | 109 832.00 | 4 722 514.00 | 4 832 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 801 103.00 | | 1 801 103.00 | 1 801 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 024.00 | 162 024.00 | | 162 024.00 |
DG Autres réserves | 1 694 921.00 | 1 463 508.00 | | 1 694 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 106.00 | 231 413.00 | | 724 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 515.00 | 2 313 408.00 | | 3 037 515.00 |
DP Provisions pour risques | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 789.00 | 148 224.00 | | 30 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 388.00 | 429 389.00 | | 1 193 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 431.00 | 23 190.00 | | 29 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 284.00 | 570 228.00 | | 425 284.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 678 894.00 | 1 221 033.00 | | 1 678 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 514.00 | 3 540 547.00 | | 4 722 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 193 388.00 | | | 1 193 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 457.00 | | 1 141 457.00 | 1 141 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 457.00 | | 1 141 457.00 | 1 141 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 827.00 | 62 695.00 | | 56 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 480.00 | 1 362 646.00 | | 1 777 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 374.00 | 1 131 233.00 | | 1 053 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 106.00 | 231 413.00 | | 724 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 280.00 | | 62 005.00 | 1 987 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 859.00 | 1 873 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 859.00 | 1 983 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 448.00 | | 62 005.00 | 1 877 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 832.00 | | | 109 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 427.00 | 126 427.00 | | 126 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
UX Autres créances clients | 424 979.00 | 424 979.00 | | 424 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 581.00 | 1 562 581.00 | | 1 562 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 388.00 | 1 193 388.00 | | 1 193 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 434.00 | | | 527 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 797.00 | 2 067 797.00 | | 2 067 797.00 |
VW T.V.A. | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 894.00 | 1 678 894.00 | | 1 678 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |