| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 048.00 | 55 631.00 | 7 417.00 | 63 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 785.00 | 46 733.00 | 51.00 | 46 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
BF Prêts | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 276.00 | 102 365.00 | 1 914 911.00 | 2 017 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 344.00 | | 408 344.00 | 408 344.00 |
BZ Autres créances | 544 453.00 | | 544 453.00 | 544 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
CF Disponibilités | 319 464.00 | | 319 464.00 | 319 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 688.00 | | 1 389 688.00 | 1 389 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 964.00 | 102 365.00 | 3 304 600.00 | 3 406 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 789.00 | | | 109 789.00 |
CU Autres participations | 1 792 313.00 | | 1 792 313.00 | 1 792 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
DG Autres réserves | 1 065 211.00 | | | 1 065 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 362.00 | | | 182 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 060.00 | | | 1 866 060.00 |
DP Provisions pour risques | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 977.00 | | | 320 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 774.00 | | | 510 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 197.00 | | | 418 197.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 434.00 | | | 1 432 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 600.00 | | | 3 304 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 157.00 | | | 1 127 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 120.00 | | 937 120.00 | 937 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 120.00 | | 937 120.00 | 937 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 937.00 | | | 1 065 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 575.00 | | | 883 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 362.00 | | | 182 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 331.00 | | 65 736.00 | 2 105 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 239.00 | 1 907 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 791.00 | 2 017 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 552.00 | 46 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 048.00 | | 10 000.00 | 53 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 946.00 | | 55 736.00 | 1 990 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 268.00 | 4 648.00 | 14 552.00 | 112 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 036.00 | 2 594.00 | | 53 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 232.00 | 2 053.00 | 14 552.00 | 59 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | | | 6 105.00 |