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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 048.00 | 51 180.00 | 1 868.00 | 53 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 337.00 | 51 129.00 | 10 208.00 | 61 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
BF Prêts | 250 720.00 | | 250 720.00 | 250 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 738.00 | 102 309.00 | 1 526 429.00 | 1 628 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 009.00 | | 352 009.00 | 352 009.00 |
BZ Autres créances | 271 373.00 | | 271 373.00 | 271 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
CF Disponibilités | 519 846.00 | | 519 846.00 | 519 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 932.00 | | 1 259 932.00 | 1 259 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 670.00 | 102 309.00 | 2 786 361.00 | 2 888 670.00 |
CU Autres participations | 1 202 585.00 | | 1 202 585.00 | 1 202 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
DH Report à nouveau | 836 716.00 | | | 836 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 998.00 | | | 1 570 998.00 |
DP Provisions pour risques | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 971.00 | | | 548 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 736.00 | | | 384 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 093.00 | | | 252 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 257.00 | | | 1 209 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 361.00 | | | 2 786 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 731.00 | | | 773 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 761.00 | | 874 761.00 | 874 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 761.00 | | 874 761.00 | 874 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 755.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 220.00 | | | 28 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 105.00 | | | -6 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 602.00 | | | 956 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 807.00 | | | 840 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 948.00 | | 215 789.00 | 1 412 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 120.00 | | 928.00 | 52 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 177.00 | | 6 160.00 | 55 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 651.00 | | 208 701.00 | 1 305 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 554.00 | 19 754.00 | 102 309.00 | 82 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 652.00 | 8 527.00 | 51 180.00 | 42 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 901.00 | 11 227.00 | 51 128.00 | 39 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 192.00 | 98 192.00 | | 98 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
UP Prêts | 250 719.00 | 158 145.00 | | 250 719.00 |
UX Autres créances clients | 352 008.00 | | | 352 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 971.00 | 113 444.00 | 435 526.00 | 548 971.00 |
VI Groupe et associés | 384 735.00 | 384 735.00 | | 384 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 652.00 | | | 227 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 150.00 | 842 576.00 | 92 574.00 | 935 150.00 |
VW T.V.A. | 69 421.00 | 69 421.00 | | 69 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 257.00 | 773 731.00 | 435 526.00 | 1 209 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |