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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 987 280.00 | 109 832.00 | 1 877 448.00 | 1 987 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 485.00 | | 483 485.00 | 483 485.00 |
BZ Autres créances | 820 623.00 | | 820 623.00 | 820 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
CF Disponibilités | 241 341.00 | | 241 341.00 | 241 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 099.00 | | 1 663 099.00 | 1 663 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 379.00 | 109 832.00 | 3 540 547.00 | 3 650 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 801 103.00 | | 1 801 103.00 | 1 801 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 420.00 | 160 420.00 | | 160 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 024.00 | 162 024.00 | | 162 024.00 |
DG Autres réserves | 1 463 508.00 | 1 247 573.00 | | 1 463 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 413.00 | 215 935.00 | | 231 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 408.00 | 2 081 995.00 | | 2 313 408.00 |
DP Provisions pour risques | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 224.00 | 264 491.00 | | 148 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 389.00 | 351 829.00 | | 429 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 26 608.00 | | 23 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 228.00 | 411 361.00 | | 570 228.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 033.00 | 1 154 291.00 | | 1 221 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 547.00 | 3 242 392.00 | | 3 540 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 243.00 | 956 067.00 | | 1 190 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 815.00 | | 1 202 815.00 | 1 202 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 815.00 | | 1 202 815.00 | 1 202 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 695.00 | 65 503.00 | | 62 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 646.00 | 1 135 932.00 | | 1 362 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 233.00 | 919 996.00 | | 1 131 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 413.00 | 215 935.00 | | 231 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 766.00 | 71 726.00 | | 1 982 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 212.00 | 1 877 448.00 | | 67 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 212.00 | 1 987 280.00 | | 67 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 048.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 784.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 933.00 | 71 726.00 | | 1 872 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 415.00 | 2 416.00 | | 107 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 631.00 | 2 416.00 | | 60 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 471.00 | 116 471.00 | | 116 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 798.00 | 215 798.00 | | 215 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
UX Autres créances clients | 483 485.00 | 483 485.00 | | 483 485.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VC Groupe et associés | 816 508.00 | 816 508.00 | | 816 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 224.00 | 117 434.00 | 30 789.00 | 148 224.00 |
VI Groupe et associés | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 266.00 | | | 116 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 453.00 | 1 380 453.00 | | 1 380 453.00 |
VW T.V.A. | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 033.00 | 1 190 243.00 | 30 789.00 | 1 221 033.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |