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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 048.00 | 53 036.00 | 12.00 | 53 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 337.00 | 59 232.00 | 2 105.00 | 61 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
BF Prêts | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 331.00 | 112 269.00 | 1 993 062.00 | 2 105 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 985.00 | | 258 985.00 | 258 985.00 |
BZ Autres créances | 758 265.00 | | 758 265.00 | 758 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 175.00 | | 117 175.00 | 117 175.00 |
CF Disponibilités | 494 429.00 | | 494 429.00 | 494 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 854.00 | | 1 628 854.00 | 1 628 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 185.00 | 112 269.00 | 3 621 916.00 | 3 734 185.00 |
CU Autres participations | 1 803 313.00 | | 1 803 313.00 | 1 803 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 420.00 | | | 160 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
DG Autres réserves | 952 511.00 | | | 952 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 698.00 | | | 1 683 698.00 |
DP Provisions pour risques | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 656.00 | | | 435 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 399.00 | | | 1 020 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 830.00 | | | 253 830.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 113.00 | | | 1 932 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 916.00 | | | 3 621 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 135.00 | | | 1 461 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 734.00 | | 885 734.00 | 885 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 734.00 | | 885 734.00 | 885 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 073.00 | | | 954 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 373.00 | | | 841 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 738.00 | | 660 067.00 | 1 628 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 474.00 | 1 990 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 474.00 | 2 105 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 353.00 | | 660 067.00 | 1 514 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 309.00 | 9 959.00 | | 102 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 180.00 | 1 856.00 | | 51 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 128.00 | 8 103.00 | | 51 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
UP Prêts | 110 263.00 | 71 088.00 | 39 174.00 | 110 263.00 |
UX Autres créances clients | 258 985.00 | 258 985.00 | | 258 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 656.00 | 114 678.00 | 320 977.00 | 435 656.00 |
VI Groupe et associés | 370 398.00 | 370 398.00 | | 370 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 409.00 | | | 113 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 935.00 | 331 935.00 | | 331 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 882.00 | 1 165 708.00 | 39 174.00 | 1 204 882.00 |
VW T.V.A. | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 112.00 | 1 461 135.00 | 470 977.00 | 1 932 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |