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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 415.00 | 154 258.00 | 38 156.00 | 192 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 105.00 | 156 245.00 | 44 859.00 | 201 105.00 |
BT Marchandises | 315 463.00 | 44 160.00 | 271 303.00 | 315 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BZ Autres créances | 376 484.00 | 26 000.00 | 350 484.00 | 376 484.00 |
CF Disponibilités | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 415.00 | 70 160.00 | 716 255.00 | 786 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 520.00 | 226 405.00 | 761 115.00 | 987 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 19 702.00 | 198 933.00 | | 19 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 779.00 | 20 839.00 | | -14 779.00 |
DL TOTAL (I) | 267 824.00 | 482 674.00 | | 267 824.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 557.00 | 140 068.00 | | 147 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 116.00 | 140 800.00 | | 181 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 951.00 | 147 747.00 | | 142 951.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 290.00 | 430 825.00 | | 487 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 115.00 | 913 499.00 | | 761 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 733.00 | 290 757.00 | | 339 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 077.00 | | 1 948 077.00 | 1 948 077.00 |
FG Production vendue services | 95 972.00 | | 95 972.00 | 95 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 049.00 | | 2 044 049.00 | 2 044 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 403.00 | |
GE Autres charges | | | 43 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | 4 029.00 | | 3 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | 4 029.00 | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 482.00 | 1 700.00 | | 21 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 13 000.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 482.00 | 14 700.00 | | 40 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 575.00 | -10 670.00 | | -36 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 588.00 | 2 047 773.00 | | 2 083 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 368.00 | 2 026 934.00 | | 2 098 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 779.00 | 20 839.00 | | -14 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 997.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 997.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 117.00 | 181 117.00 | | 181 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
VB T. V. A. | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VC Groupe et associés | 329 297.00 | | | 329 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VP Divers | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 051.00 | 446 767.00 | 8 284.00 | 455 051.00 |
VW T.V.A. | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 733.00 | 339 733.00 | | 339 733.00 |