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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 933.00 | 236 796.00 | 154 136.00 | 390 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 924.00 | 238 782.00 | 161 141.00 | 399 924.00 |
BT Marchandises | 270 496.00 | 58 687.00 | 211 809.00 | 270 496.00 |
BZ Autres créances | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CF Disponibilités | 217 376.00 | | 217 376.00 | 217 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 810.00 | 58 687.00 | 480 123.00 | 538 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 735.00 | 297 470.00 | 641 265.00 | 938 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DH Report à nouveau | -155 704.00 | -74 654.00 | | -155 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 156.00 | -81 050.00 | | -19 156.00 |
DL TOTAL (I) | 90 158.00 | 109 314.00 | | 90 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 039.00 | 179 711.00 | | 130 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 100.00 | 136 439.00 | | 228 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 057.00 | 160 618.00 | | 100 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 909.00 | 87 601.00 | | 92 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 107.00 | 564 370.00 | | 551 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 265.00 | 673 685.00 | | 641 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 260.00 | 297 856.00 | | 250 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 490.00 | | 1 616 490.00 | 1 616 490.00 |
FG Production vendue services | 91 814.00 | | 91 814.00 | 91 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 304.00 | | 1 708 304.00 | 1 708 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 38 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 249.00 | 1 687 028.00 | | 1 718 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 405.00 | 1 768 078.00 | | 1 737 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 156.00 | -81 050.00 | | -19 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | 6 900.00 | 105.00 | 7 005.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 123 139.00 | 50 393.00 | 72 746.00 | 123 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 942.00 | 57 837.00 | 105.00 | 57 942.00 |
VW T.V.A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 006.00 | 250 260.00 | 72 746.00 | 323 006.00 |