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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 699.00 | 169 536.00 | 31 162.00 | 200 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 717.00 | 171 522.00 | 38 194.00 | 209 717.00 |
BT Marchandises | 324 734.00 | 43 941.00 | 280 793.00 | 324 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 374 121.00 | 29 912.00 | 344 209.00 | 374 121.00 |
CF Disponibilités | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 369.00 | 73 853.00 | 718 516.00 | 792 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 086.00 | 245 375.00 | 756 711.00 | 1 002 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 4 922.00 | 19 702.00 | | 4 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 804.00 | -14 779.00 | | -2 804.00 |
DL TOTAL (I) | 265 019.00 | 267 824.00 | | 265 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 451.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 427.00 | 147 557.00 | | 182 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 670.00 | 181 116.00 | | 159 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 950.00 | 142 951.00 | | 140 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 214.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 691.00 | 487 290.00 | | 491 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 711.00 | 761 115.00 | | 756 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 264.00 | 339 733.00 | | 309 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 818.00 | | 1 729 818.00 | 1 729 818.00 |
FG Production vendue services | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 048.00 | | 1 795 048.00 | 1 795 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 277.00 | |
GE Autres charges | | | 37 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 040.00 | 3 906.00 | | 17 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 040.00 | 3 906.00 | | 23 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 912.00 | 19 000.00 | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | 40 482.00 | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 128.00 | -36 575.00 | | 19 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 124.00 | 2 083 588.00 | | 1 829 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 928.00 | 2 098 368.00 | | 1 831 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 804.00 | -14 779.00 | | -2 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 670.00 | 159 670.00 | | 159 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VB T. V. A. | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VC Groupe et associés | 304 670.00 | | | 304 670.00 |
VP Divers | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 824.00 | 424 491.00 | 8 334.00 | 432 824.00 |
VW T.V.A. | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 265.00 | 309 265.00 | | 309 265.00 |