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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 748.00 | 212 706.00 | 199 041.00 | 411 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 739.00 | 214 692.00 | 206 046.00 | 420 739.00 |
BT Marchandises | 265 786.00 | 58 804.00 | 206 981.00 | 265 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CF Disponibilités | 237 008.00 | | 237 008.00 | 237 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 442.00 | 58 804.00 | 467 637.00 | 526 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 183.00 | 273 498.00 | 673 685.00 | 947 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DH Report à nouveau | -74 654.00 | -16 692.00 | | -74 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 050.00 | -57 962.00 | | -81 050.00 |
DL TOTAL (I) | 109 314.00 | 190 364.00 | | 109 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 711.00 | 228 649.00 | | 179 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 439.00 | 128 773.00 | | 136 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 618.00 | 185 350.00 | | 160 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 601.00 | 74 465.00 | | 87 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 735.00 | | |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 370.00 | 638 110.00 | | 564 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 685.00 | 828 475.00 | | 673 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 856.00 | 329 585.00 | | 297 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 559 784.00 | | 1 559 784.00 | 1 559 784.00 |
FG Production vendue services | 105 542.00 | | 105 542.00 | 105 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 326.00 | | 1 665 326.00 | 1 665 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 208.00 | |
GE Autres charges | | | 34 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 028.00 | 1 663 797.00 | | 1 687 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 078.00 | 1 721 759.00 | | 1 768 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 050.00 | -57 962.00 | | -81 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 619.00 | 160 619.00 | | 160 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 006.00 | 7 005.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 172 811.00 | 49 637.00 | 123 174.00 | 172 811.00 |
VP Divers | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 654.00 | 23 649.00 | 7 006.00 | 30 654.00 |
VW T.V.A. | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 931.00 | 297 857.00 | 130 074.00 | 427 931.00 |