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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 709.00 | 124 618.00 | 247 091.00 | 371 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 818.00 | 126 604.00 | 254 213.00 | 380 818.00 |
BT Marchandises | 290 556.00 | 66 650.00 | 223 906.00 | 290 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BZ Autres créances | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CF Disponibilités | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 342.00 | 66 650.00 | 348 692.00 | 415 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 160.00 | 193 254.00 | 602 905.00 | 796 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 117.00 | 4 922.00 | | 2 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 692.00 | -2 804.00 | | -16 692.00 |
DL TOTAL (I) | 248 327.00 | 265 019.00 | | 248 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 887.00 | 182 427.00 | | 148 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 792.00 | 159 670.00 | | 120 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 751.00 | 140 950.00 | | 84 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 328.00 | | |
EA Autres dettes | 148.00 | 316.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 578.00 | 491 691.00 | | 354 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 905.00 | 756 711.00 | | 602 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 691.00 | 309 264.00 | | 205 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 952.00 | | 1 801 952.00 | 1 801 952.00 |
FG Production vendue services | 87 962.00 | | 87 962.00 | 87 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 914.00 | | 1 889 914.00 | 1 889 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 207.00 | |
GE Autres charges | | | 39 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | 17 040.00 | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 912.00 | 6 000.00 | | 29 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 740.00 | 23 040.00 | | 40 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 653.00 | 3 912.00 | | 10 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 980.00 | 3 912.00 | | 45 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 240.00 | 19 128.00 | | -5 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 106.00 | 1 829 124.00 | | 1 968 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 798.00 | 1 831 928.00 | | 1 984 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 692.00 | -2 804.00 | | -16 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 792.00 | 120 792.00 | | 120 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 157.00 | 94 035.00 | 7 122.00 | 101 157.00 |
VW T.V.A. | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 692.00 | 205 692.00 | | 205 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |