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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 748.00 | 167 447.00 | 244 300.00 | 411 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 096.00 | 169 434.00 | 254 662.00 | 424 096.00 |
BT Marchandises | 306 325.00 | 68 144.00 | 238 181.00 | 306 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | 1 354.00 | 23 953.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 219 315.00 | | 219 315.00 | 219 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 310.00 | 69 498.00 | 573 812.00 | 643 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 407.00 | 238 932.00 | 828 475.00 | 1 067 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DH Report à nouveau | -16 692.00 | | | -16 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 962.00 | -16 692.00 | | -57 962.00 |
DL TOTAL (I) | 190 364.00 | 248 327.00 | | 190 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 649.00 | | | 228 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 773.00 | 148 887.00 | | 128 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 350.00 | 120 792.00 | | 185 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 465.00 | 84 751.00 | | 74 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 148.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 110.00 | 354 578.00 | | 638 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 475.00 | 602 905.00 | | 828 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 243.00 | | 1 557 243.00 | 1 557 243.00 |
FG Production vendue services | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 039.00 | | 1 621 039.00 | 1 621 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 32 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 957.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 797.00 | 1 968 106.00 | | 1 663 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 759.00 | 1 984 798.00 | | 1 721 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 962.00 | -16 692.00 | | -57 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 086.00 | 206 086.00 | | 206 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UX Autres créances clients | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 221 749.00 | 48 897.00 | 172 852.00 | 221 749.00 |
VP Divers | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 032.00 | 128 032.00 | | 128 032.00 |
VW T.V.A. | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 337.00 | 329 585.00 | 179 752.00 | 509 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |