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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 704.00 | 277 847.00 | 111 856.00 | 389 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 677.00 | 278 815.00 | 118 861.00 | 397 677.00 |
BT Marchandises | 225 221.00 | 33 647.00 | 191 573.00 | 225 221.00 |
BZ Autres créances | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CF Disponibilités | 266 508.00 | | 266 508.00 | 266 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 914.00 | 33 647.00 | 500 266.00 | 533 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 593.00 | 312 463.00 | 619 130.00 | 931 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DH Report à nouveau | -174 861.00 | -155 704.00 | | -174 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 972.00 | -19 156.00 | | 62 972.00 |
DL TOTAL (I) | 153 130.00 | 90 158.00 | | 153 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 336.00 | 130 039.00 | | 100 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 796.00 | 228 100.00 | | 154 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 215.00 | 100 057.00 | | 112 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 651.00 | 92 909.00 | | 98 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 999.00 | 551 107.00 | | 465 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 130.00 | 641 265.00 | | 619 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 647.00 | 250 260.00 | | 289 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 360.00 | | 1 719 360.00 | 1 719 360.00 |
FG Production vendue services | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 400.00 | | 1 793 400.00 | 1 793 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 34 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 828.00 | 1 718 249.00 | | 1 822 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 855.00 | 1 737 405.00 | | 1 759 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 972.00 | -19 156.00 | | 62 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | 6 900.00 | 105.00 | 7 005.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VI Groupe et associés | 93 436.00 | 71 880.00 | 21 556.00 | 93 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 191.00 | 49 086.00 | 105.00 | 49 191.00 |
VW T.V.A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 202.00 | 289 646.00 | 21 556.00 | 311 202.00 |