| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 481.00 | 7 330.00 | 3 151.00 | 10 481.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 707.00 | 886 192.00 | 115 515.00 | 1 001 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 019.00 | 654 570.00 | 60 448.00 | 715 019.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | 261.00 | 31 989.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 196.00 | 1 548 353.00 | 241 843.00 | 1 790 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 354.00 | | 81 354.00 | 81 354.00 |
BN En cours de production de biens | 235 655.00 | | 235 655.00 | 235 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 074.00 | 19 296.00 | 1 055 777.00 | 1 075 074.00 |
BZ Autres créances | 247 314.00 | | 247 314.00 | 247 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 616.00 | 19 296.00 | 1 859 320.00 | 1 878 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 812.00 | 1 567 649.00 | 2 101 163.00 | 3 668 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 386 860.00 | | | 386 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
DL TOTAL (I) | 664 604.00 | | | 664 604.00 |
DP Provisions pour risques | 250 471.00 | | | 250 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 471.00 | | | 250 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 216.00 | | | 119 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 503.00 | | | 106 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 339.00 | | | 544 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 435.00 | | | 345 435.00 |
EA Autres dettes | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 087.00 | | | 1 186 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 163.00 | | | 2 101 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 636.00 | | | 1 127 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 870 268.00 | | 3 870 268.00 | 3 870 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 268.00 | | 3 870 268.00 | 3 870 268.00 |
FM Production stockée | | | 152 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 069 006.00 | | | 4 069 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 439.00 | | | 3 972 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 567.00 | | | 96 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 151.00 | 17 381.00 | 12 236.00 | 14 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 151.00 | 17 381.00 | 12 236.00 | 14 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 151.00 | 17 381.00 | 12 236.00 | 14 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 503.00 | 106 503.00 | | 106 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 339.00 | 544 339.00 | | 544 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 690.00 | 1 361 191.00 | 32 500.00 | 1 393 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 087.00 | 1 127 636.00 | 58 451.00 | 1 186 087.00 |