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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 713.00 | 10 552.00 | 161.00 | 10 713.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 060.00 | 905 595.00 | 129 464.00 | 1 035 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 625.00 | 663 783.00 | 60 841.00 | 724 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BF Prêts | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | 261.00 | 31 989.00 | 32 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 757.00 | 1 580 192.00 | 294 565.00 | 1 874 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
BN En cours de production de biens | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 487.00 | 5 463.00 | 985 024.00 | 990 487.00 |
BZ Autres créances | 238 070.00 | | 238 070.00 | 238 070.00 |
CF Disponibilités | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 595.00 | 5 463.00 | 1 484 133.00 | 1 489 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 352.00 | 1 585 655.00 | 1 778 697.00 | 3 364 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 461 892.00 | | | 461 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 749.00 | | | -391 749.00 |
DL TOTAL (I) | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 991.00 | | | 131 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 975.00 | | | 793 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 929.00 | | | 328 929.00 |
EA Autres dettes | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 878.00 | | | 1 384 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 697.00 | | | 1 778 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 768.00 | | | 1 340 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 951 181.00 | | 3 951 181.00 | 3 951 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 181.00 | | 3 951 181.00 | 3 951 181.00 |
FM Production stockée | | | -146 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 599.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 228 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 077.00 | | | 3 838 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 826.00 | | | 4 229 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 749.00 | | | -391 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 463.00 | | 5 000.00 | 10 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 463.00 | | 5 000.00 | 10 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 963.00 | | 5 000.00 | 152 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 975.00 | 793 975.00 | | 793 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 991.00 | 87 881.00 | 44 110.00 | 131 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 929.00 | 328 929.00 | | 328 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 136.00 | 1 264 567.00 | 33 570.00 | 1 298 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 878.00 | 1 340 768.00 | 44 110.00 | 1 384 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |