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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 10 934.00 | 259.00 | 11 193.00 |
AH Fonds commercial | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
AN Terrains | 30 160.00 | 5 697.00 | 24 463.00 | 30 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 257.00 | 659 284.00 | 269 973.00 | 929 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 052.00 | 580 026.00 | 123 026.00 | 703 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 273.00 | 1 255 941.00 | 513 331.00 | 1 769 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
BN En cours de production de biens | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 129.00 | 22 012.00 | 1 212 117.00 | 1 234 129.00 |
BZ Autres créances | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
CF Disponibilités | 309 854.00 | | 309 854.00 | 309 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 634.00 | 22 012.00 | 1 814 622.00 | 1 836 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 906.00 | 1 277 953.00 | 2 327 953.00 | 3 605 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 461 892.00 | | | 461 892.00 |
DH Report à nouveau | -72 216.00 | | | -72 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 906.00 | | | 211 906.00 |
DL TOTAL (I) | 782 759.00 | | | 782 759.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 484.00 | | | 274 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 658.00 | | | 648 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 129.00 | | | 452 129.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 695.00 | | | 1 468 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 953.00 | | | 2 327 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 674.00 | | | 1 280 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
FG Production vendue services | 4 460 264.00 | | 4 460 264.00 | 4 460 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 241.00 | | 4 462 241.00 | 4 462 241.00 |
FM Production stockée | | | -38 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 616 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 819.00 | | | 4 648 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 913.00 | | | 4 436 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 906.00 | | | 211 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 910.00 | | 243 441.00 | 1 695 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 251.00 | 49 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 079.00 | 1 769 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 828.00 | 1 662 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 486.00 | | 239 811.00 | 1 582 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 741.00 | | 3 630.00 | 55 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 310.00 | 101 842.00 | 153 210.00 | 1 307 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 769.00 | 166.00 | | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 541.00 | 101 676.00 | 153 210.00 | 1 296 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 268.00 | | 158 768.00 | 235 268.00 |
6T Sur comptes clients | 26 716.00 | 1 605.00 | 6 310.00 | 26 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 716.00 | 1 605.00 | 6 310.00 | 26 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 984.00 | 1 605.00 | 165 078.00 | 261 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605.00 | 165 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 658.00 | 648 658.00 | | 648 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 652.00 | 1 210 652.00 | | 1 210 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VB T. V. A. | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 172.00 | 85 151.00 | 188 021.00 | 273 172.00 |
VI Groupe et associés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 884.00 | | | 455 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 364.00 | 1 375 024.00 | 38 340.00 | 1 413 364.00 |
VW T.V.A. | 212 174.00 | 212 174.00 | | 212 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 848.00 | 1 279 827.00 | 188 021.00 | 1 467 848.00 |