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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 477.00 | 848 989.00 | 110 488.00 | 959 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 120.00 | 634 863.00 | 68 257.00 | 703 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 950.00 | 261.00 | 32 689.00 | 32 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 107.00 | 1 494 593.00 | 285 513.00 | 1 780 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
BN En cours de production de biens | 259 456.00 | | 259 456.00 | 259 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 837.00 | 10 463.00 | 882 374.00 | 892 837.00 |
BZ Autres créances | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 146 433.00 | | 146 433.00 | 146 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 781.00 | 10 463.00 | 1 743 318.00 | 1 753 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 888.00 | 1 505 056.00 | 2 028 832.00 | 3 533 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 403 427.00 | | | 403 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
DL TOTAL (I) | 703 069.00 | | | 703 069.00 |
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 193.00 | | | 652 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 057.00 | | | 337 057.00 |
EA Autres dettes | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 263.00 | | | 1 183 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 832.00 | | | 2 028 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 875.00 | | | 1 136 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
FG Production vendue services | 3 755 160.00 | | 3 755 160.00 | 3 755 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 537.00 | | 3 756 537.00 | 3 756 537.00 |
FM Production stockée | | | 23 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 099 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 432.00 | | | 4 121 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 967.00 | | | 4 002 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 471.00 | 142 500.00 | 250 471.00 | 250 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 471.00 | 142 500.00 | 250 471.00 | 250 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 193.00 | 652 193.00 | | 652 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 188.00 | 72 801.00 | 46 387.00 | 119 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 057.00 | 337 057.00 | | 337 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 946.00 | 1 125 567.00 | 36 380.00 | 1 161 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 263.00 | 1 136 876.00 | 46 387.00 | 1 183 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |