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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 713.00 | 10 630.00 | 83.00 | 10 713.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 30 160.00 | 1 676.00 | 28 484.00 | 30 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 794.00 | 754 474.00 | 134 320.00 | 888 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 300.00 | 610 699.00 | 47 601.00 | 658 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 658.00 | 1 377 478.00 | 285 180.00 | 1 662 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
BN En cours de production de biens | 161 978.00 | | 161 978.00 | 161 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 644.00 | 13 968.00 | 1 165 676.00 | 1 179 644.00 |
BZ Autres créances | 181 633.00 | | 181 633.00 | 181 633.00 |
CF Disponibilités | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 268.00 | 13 968.00 | 1 669 299.00 | 1 683 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 926.00 | 1 391 447.00 | 1 954 479.00 | 3 345 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 461 892.00 | | | 461 892.00 |
DH Report à nouveau | -391 749.00 | | | -391 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 249.00 | | | 209 249.00 |
DL TOTAL (I) | 460 568.00 | | | 460 568.00 |
DP Provisions pour risques | 170 026.00 | | | 170 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 026.00 | | | 170 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 855.00 | | | 72 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 171.00 | | | 706 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 611.00 | | | 388 611.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 885.00 | | | 1 323 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 479.00 | | | 1 954 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 615.00 | | | 1 280 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
FG Production vendue services | 4 062 796.00 | | 4 062 796.00 | 4 062 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 777.00 | | 4 064 777.00 | 4 064 777.00 |
FM Production stockée | | | 48 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 138 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 526.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 952.00 | | | 4 170 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 703.00 | | | 3 961 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 249.00 | | | 209 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 931.00 | 93 428.00 | 295 880.00 | 1 579 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | 78.00 | | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 379.00 | 93 350.00 | 295 880.00 | 1 569 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 500.00 | 27 526.00 | | 142 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 463.00 | 8 505.00 | | 5 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 724.00 | 8 505.00 | 261.00 | 5 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 224.00 | 36 031.00 | 261.00 | 148 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 171.00 | 706 171.00 | | 706 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 611.00 | 388 611.00 | | 388 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 993.00 | 97 723.00 | 43 270.00 | 140 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417 046.00 | 1 417 046.00 | | 1 417 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 887.00 | 1 417 046.00 | 33 841.00 | 1 450 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 885.00 | 1 280 615.00 | 43 270.00 | 1 323 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |