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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 11 094.00 | 99.00 | 11 193.00 |
AH Fonds commercial | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
AN Terrains | 30 160.00 | 7 708.00 | 22 452.00 | 30 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 250.00 | 635 910.00 | 269 340.00 | 905 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 493.00 | 527 643.00 | 187 850.00 | 715 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 905.00 | 1 182 354.00 | 579 551.00 | 1 761 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
BN En cours de production de biens | 186 089.00 | | 186 089.00 | 186 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 935.00 | 2 980.00 | 1 050 955.00 | 1 053 935.00 |
BZ Autres créances | 71 212.00 | | 71 212.00 | 71 212.00 |
CF Disponibilités | 278 784.00 | | 278 784.00 | 278 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 094.00 | 2 980.00 | 1 742 114.00 | 1 745 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 999.00 | 1 185 334.00 | 2 321 665.00 | 3 506 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 601 581.00 | | | 601 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 905 729.00 | | | 905 729.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 380.00 | | | 302 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 982.00 | | | 103 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 088.00 | | | 507 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 883.00 | | | 440 883.00 |
EA Autres dettes | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 435.00 | | | 1 386 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 665.00 | | | 2 321 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 771.00 | | | 1 193 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
FG Production vendue services | 4 377 571.00 | | 4 377 571.00 | 4 377 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 382.00 | | 4 381 382.00 | 4 381 382.00 |
FM Production stockée | | | 107 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1.00 | | | -1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 090.00 | | | 62 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 458.00 | | | 4 674 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 448.00 | | | 4 553 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 273.00 | | 220 446.00 | 1 769 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 955.00 | 53 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 814.00 | 1 761 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 859.00 | 1 650 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 470.00 | | 210 291.00 | 1 662 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 120.00 | | 10 155.00 | 49 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 941.00 | 140 038.00 | 213 625.00 | 1 255 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 934.00 | 160.00 | | 10 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 007.00 | 139 878.00 | 213 625.00 | 1 245 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 500.00 | | 47 000.00 | 76 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 012.00 | 2 980.00 | 22 012.00 | 22 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 012.00 | 2 980.00 | 22 012.00 | 22 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 512.00 | 2 980.00 | 69 012.00 | 98 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | 69 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 088.00 | 507 088.00 | | 507 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 719.00 | 1 027 719.00 | | 1 027 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VB T. V. A. | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 329.00 | 108 665.00 | 192 664.00 | 301 329.00 |
VI Groupe et associés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 794.00 | 1 199 454.00 | 42 340.00 | 1 241 794.00 |
VW T.V.A. | 222 212.00 | 222 212.00 | | 222 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 435.00 | 1 193 771.00 | 192 664.00 | 1 386 435.00 |