| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 10 769.00 | 424.00 | 11 193.00 |
AH Fonds commercial | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
AN Terrains | 30 160.00 | 3 686.00 | 26 474.00 | 30 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 624.00 | 734 791.00 | 155 833.00 | 890 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 702.00 | 558 063.00 | 103 639.00 | 661 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BF Prêts | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 910.00 | 1 307 310.00 | 388 600.00 | 1 695 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
BN En cours de production de biens | 117 059.00 | | 117 059.00 | 117 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 788.00 | 26 716.00 | 1 321 072.00 | 1 347 788.00 |
BZ Autres créances | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
CF Disponibilités | 556 109.00 | | 556 109.00 | 556 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 608.00 | 26 716.00 | 2 237 892.00 | 2 264 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 518.00 | 1 334 026.00 | 2 626 492.00 | 3 960 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 461 892.00 | | | 461 892.00 |
DH Report à nouveau | -182 501.00 | | | -182 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
DL TOTAL (I) | 570 853.00 | | | 570 853.00 |
DP Provisions pour risques | 235 268.00 | | | 235 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 268.00 | | | 235 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 109.00 | | | 591 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 636.00 | | | 676 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 127.00 | | | 484 127.00 |
EA Autres dettes | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 371.00 | | | 1 820 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 492.00 | | | 2 626 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 002.00 | | | 1 684 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FG Production vendue services | 3 897 087.00 | | 3 897 087.00 | 3 897 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 437.00 | | 3 899 437.00 | 3 899 437.00 |
FM Production stockée | | | -44 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 242.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 210.00 | | | 3 943 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 925.00 | | | 3 832 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 658.00 | | 192 197.00 | 1 662 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230.00 | 55 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 945.00 | 1 695 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 715.00 | 1 582 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 203.00 | | 16 480.00 | 41 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 254.00 | | 159 947.00 | 1 577 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 201.00 | | 15 770.00 | 44 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 478.00 | 80 867.00 | 151 036.00 | 1 377 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 139.00 | | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 848.00 | 80 728.00 | 151 036.00 | 1 366 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 026.00 | 65 242.00 | | 170 026.00 |
6T Sur comptes clients | 13 968.00 | 13 998.00 | 1 250.00 | 13 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 968.00 | 13 998.00 | 1 250.00 | 13 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 994.00 | 79 240.00 | 1 250.00 | 183 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 240.00 | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 636.00 | 676 636.00 | | 676 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UP Prêts | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 530.00 | 1 319 530.00 | | 1 319 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VB T. V. A. | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 046.00 | 453 677.00 | 136 369.00 | 590 046.00 |
VI Groupe et associés | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 347.00 | 1 524 186.00 | 45 161.00 | 1 569 347.00 |
VW T.V.A. | 268 961.00 | 268 961.00 | | 268 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 371.00 | 1 684 002.00 | 136 369.00 | 1 820 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
ST Autres comptes | 299 220.00 | | | 299 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 724.00 | | | 371 724.00 |
YT Sous‐traitance | 435 251.00 | | | 435 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 528.00 | | | 716 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 270.00 | | | 424 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 431.00 | | | 1 341 431.00 |