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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AN Terrains | 27 986.00 | 5 986.00 | 22 000.00 | 27 986.00 |
AP Constructions | 459 381.00 | 187 695.00 | 271 686.00 | 459 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 796.00 | 378 013.00 | 195 783.00 | 573 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 705.00 | 287 354.00 | 77 352.00 | 364 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 302.00 | 863 038.00 | 874 264.00 | 1 737 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 138.00 | | 441 138.00 | 441 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 516.00 | | 187 516.00 | 187 516.00 |
BZ Autres créances | 134 832.00 | | 134 832.00 | 134 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 402.00 | | 302 402.00 | 302 402.00 |
CF Disponibilités | 220 110.00 | | 220 110.00 | 220 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 513.00 | | 1 286 513.00 | 1 286 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 814.00 | 863 038.00 | 2 160 777.00 | 3 023 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 685.00 | 407 685.00 | | 407 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 11 861.00 | | 12 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 200.00 | 1 011 200.00 | | 1 011 200.00 |
DG Autres réserves | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
DH Report à nouveau | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 562.00 | 123 914.00 | | 104 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 318.00 | 1 702 713.00 | | 1 745 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 829.00 | 36 106.00 | | 105 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 248.00 | 11 943.00 | | 9 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 306.00 | 38 696.00 | | 135 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 507.00 | 108 251.00 | | 102 507.00 |
EA Autres dettes | 62 359.00 | 64 561.00 | | 62 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 459.00 | 259 767.00 | | 415 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 777.00 | 1 962 480.00 | | 2 160 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 373 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 132 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 505 810.00 | |
FM Production stockée | | | 8 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 016.00 | 37.00 | | 26 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 016.00 | 8 697.00 | | 26 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 5 104.00 | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 267.00 | 107.00 | | 5 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | 5 211.00 | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 259.00 | 3 486.00 | | 19 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 071.00 | 42 399.00 | | 50 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 601.00 | 1 508 155.00 | | 1 558 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 039.00 | 1 384 241.00 | | 1 454 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 562.00 | 123 914.00 | | 104 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 547.00 | | | 1 590 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 114.00 | | | 1 279 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 444.00 | | | 307 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 714.00 | 111 655.00 | 160 331.00 | 911 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 724.00 | 111 655.00 | 160 331.00 | 907 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
UX Autres créances clients | 187 516.00 | | | 187 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 821.00 | 26 029.00 | 79 792.00 | 105 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 863.00 | 322 863.00 | | 322 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 249.00 | 335 457.00 | 79 792.00 | 415 249.00 |