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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 1 492.00 | 1 025.00 | 2 517.00 |
AN Terrains | 45 286.00 | 5 986.00 | 39 300.00 | 45 286.00 |
AP Constructions | 712 898.00 | 282 495.00 | 430 403.00 | 712 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 286.00 | 538 364.00 | 184 923.00 | 723 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 051.00 | 350 322.00 | 87 730.00 | 438 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 822.00 | 1 178 658.00 | 1 057 164.00 | 2 235 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 363.00 | | 469 363.00 | 469 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 947.00 | | 180 947.00 | 180 947.00 |
BZ Autres créances | 205 999.00 | | 205 999.00 | 205 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 707 186.00 | | 707 186.00 | 707 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 464.00 | | 1 865 464.00 | 1 865 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 286.00 | 1 178 658.00 | 2 922 628.00 | 4 101 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313 784.00 | | 313 784.00 | 313 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 685.00 | 407 685.00 | | 407 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 200.00 | 1 011 200.00 | | 1 011 200.00 |
DG Autres réserves | 355 792.00 | 276 859.00 | | 355 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 559.00 | 157 866.00 | | 42 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 546.00 | 1 985 920.00 | | 1 949 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 610.00 | 163 437.00 | | 593 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 038.00 | 3 774.00 | | 65 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 454.00 | 202 091.00 | | 204 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 206.00 | 80 287.00 | | 60 206.00 |
EA Autres dettes | 49 447.00 | 53 294.00 | | 49 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 082.00 | 503 210.00 | | 973 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 628.00 | 2 489 130.00 | | 2 922 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 052.00 | 502 883.00 | | 827 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 600.00 | | 287 722.00 | 1 946 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 231 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 915 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 1 527.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 326.00 | | 286 195.00 | 1 629 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 284.00 | | | 313 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 719.00 | 105 052.00 | 3 000.00 | 1 089 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 502.00 | 3 000.00 | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 729.00 | 104 550.00 | | 1 085 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 610.00 | 447 907.00 | 143 834.00 | 593 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 454.00 | 204 454.00 | | 204 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 946.00 | 386 946.00 | | 386 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 916.00 | 388 916.00 | | 388 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 755.00 | 827 052.00 | 143 834.00 | 972 755.00 |