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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AN Terrains | 27 986.00 | 5 986.00 | 22 000.00 | 27 986.00 |
AP Constructions | 463 677.00 | 229 209.00 | 234 468.00 | 463 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 232.00 | 467 203.00 | 146 028.00 | 613 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 549.00 | 319 259.00 | 47 290.00 | 366 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 578.00 | 1 025 648.00 | 828 931.00 | 1 854 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 810.00 | | 458 810.00 | 458 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 406.00 | | 128 406.00 | 128 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
BZ Autres créances | 192 214.00 | | 192 214.00 | 192 214.00 |
CF Disponibilités | 643 088.00 | | 643 088.00 | 643 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 120.00 | | 1 628 120.00 | 1 628 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 699.00 | 1 025 648.00 | 2 457 051.00 | 3 482 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 307 604.00 | | 307 604.00 | 307 604.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 685.00 | 407 685.00 | | 407 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 200.00 | 1 011 200.00 | | 1 011 200.00 |
DG Autres réserves | 182 191.00 | 132 256.00 | | 182 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 336.00 | 99 869.00 | | 189 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 723.00 | 1 783 321.00 | | 1 922 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 020.00 | 79 800.00 | | 56 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163.00 | 13 709.00 | | 7 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 210.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 977.00 | 150 239.00 | | 286 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 121.00 | 119 719.00 | | 123 121.00 |
EA Autres dettes | 60 720.00 | 47 555.00 | | 60 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 328.00 | 411 231.00 | | 534 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 051.00 | 2 194 552.00 | | 2 457 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 576 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 330.00 | |
FM Production stockée | | | 5 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 386.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 548.00 | 858.00 | | 43 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 827.00 | 1 389.00 | | 15 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 721.00 | -530.00 | | 27 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 790.00 | 17 114.00 | | 72 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 404.00 | 1 563 555.00 | | 1 630 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 068.00 | 1 463 686.00 | | 1 441 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 336.00 | 99 869.00 | | 189 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 766.00 | | 23 508.00 | 1 765 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 596.00 | 1 768 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 596.00 | 1 467 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 532.00 | | 23 508.00 | 1 464 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 244.00 | | | 297 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 973.00 | 84 386.00 | 20 596.00 | 974 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 983.00 | 84 386.00 | 20 596.00 | 970 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 977.00 | 286 977.00 | | 286 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
UX Autres créances clients | 197 685.00 | 197 685.00 | | 197 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 020.00 | 23 444.00 | 32 576.00 | 56 020.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 816.00 | 397 816.00 | | 397 816.00 |