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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AN Terrains | 31 286.00 | 5 986.00 | 25 300.00 | 31 286.00 |
AP Constructions | 588 863.00 | 289 430.00 | 299 433.00 | 588 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 855.00 | 610 687.00 | 182 168.00 | 792 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 151.00 | 370 026.00 | 76 125.00 | 446 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 777.00 | | 96 777.00 | 96 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 431.00 | 1 278 645.00 | 993 786.00 | 2 272 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 480.00 | | 486 480.00 | 486 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 862.00 | 7 698.00 | 317 165.00 | 324 862.00 |
BZ Autres créances | 167 359.00 | | 167 359.00 | 167 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 760 586.00 | | 760 586.00 | 760 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 816.00 | 7 698.00 | 2 039 118.00 | 2 046 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 247.00 | 1 286 343.00 | 3 032 904.00 | 4 319 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313 984.00 | | 313 984.00 | 313 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 685.00 | 407 685.00 | | 407 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 200.00 | 1 011 200.00 | | 1 011 200.00 |
DG Autres réserves | 377 071.00 | 355 792.00 | | 377 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 539.00 | 42 559.00 | | 138 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 806.00 | 1 949 546.00 | | 2 066 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 193.00 | 593 610.00 | | 529 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 730.00 | 65 038.00 | | 21 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 924.00 | 204 454.00 | | 214 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 944.00 | 60 206.00 | | 136 944.00 |
EA Autres dettes | 62 980.00 | 49 447.00 | | 62 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 098.00 | 973 082.00 | | 966 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 904.00 | 2 922 628.00 | | 3 032 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 322.00 | | 79 633.00 | 2 231 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 2 170 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 1 855 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 521.00 | | 79 633.00 | 1 915 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 284.00 | | | 313 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 770.00 | 108 304.00 | 21 422.00 | 1 191 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 1 025.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 279.00 | 107 279.00 | 21 422.00 | 1 190 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 193.00 | 134 828.00 | 394 365.00 | 529 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 924.00 | 214 924.00 | | 214 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 655.00 | 221 655.00 | | 221 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492 222.00 | 492 222.00 | | 492 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 185.00 | 493 185.00 | | 493 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 772.00 | 571 407.00 | 394 365.00 | 965 772.00 |