| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AN Terrains | 27 986.00 | 5 986.00 | 22 000.00 | 27 986.00 |
AP Constructions | 554 015.00 | 251 526.00 | 302 489.00 | 554 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 276.00 | 484 318.00 | 163 958.00 | 648 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 048.00 | 330 783.00 | 72 265.00 | 403 048.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 950 959.00 | 1 076 603.00 | 874 356.00 | 1 950 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 460 589.00 | | 460 589.00 | 460 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 902.00 | | 186 902.00 | 186 902.00 |
BZ Autres créances | 211 971.00 | | 211 971.00 | 211 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 439 078.00 | | 439 078.00 | 439 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 774.00 | | 1 614 774.00 | 1 614 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 733.00 | 1 076 603.00 | 2 489 130.00 | 3 565 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313 644.00 | | 313 644.00 | 313 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 685.00 | 407 685.00 | | 407 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 200.00 | 1 011 200.00 | | 1 011 200.00 |
DG Autres réserves | 276 859.00 | 182 191.00 | | 276 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 866.00 | 189 336.00 | | 157 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 920.00 | 1 922 723.00 | | 1 985 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 437.00 | 56 020.00 | | 163 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 7 163.00 | | 3 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 091.00 | 286 977.00 | | 202 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 287.00 | 123 121.00 | | 80 287.00 |
EA Autres dettes | 53 294.00 | 60 720.00 | | 53 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 210.00 | 534 328.00 | | 503 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 130.00 | 2 457 051.00 | | 2 489 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 803.00 | 501 426.00 | | 502 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 649 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 649 076.00 | |
FM Production stockée | | | 1 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 161.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 43 548.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 15 827.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 27 721.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 832.00 | 72 790.00 | | 48 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 341.00 | 1 630 404.00 | | 1 657 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 475.00 | 1 441 068.00 | | 1 499 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 866.00 | 189 336.00 | | 157 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 678.00 | | 204 128.00 | 1 768 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 206.00 | 1 936 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 206.00 | 1 629 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 444.00 | | 198 088.00 | 1 467 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 244.00 | | 6 040.00 | 297 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 763.00 | 87 161.00 | 36 206.00 | 1 038 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 773.00 | 87 161.00 | 36 206.00 | 1 034 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 091.00 | 202 091.00 | | 202 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 186 902.00 | 186 902.00 | | 186 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 437.00 | 163 437.00 | | 163 437.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 310.00 | 125 310.00 | | 125 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 107.00 | 415 107.00 | | 415 107.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 883.00 | 502 883.00 | | 502 883.00 |