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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AN Terrains | 31 286.00 | 5 986.00 | 25 300.00 | 31 286.00 |
AP Constructions | 712 660.00 | 318 992.00 | 393 668.00 | 712 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 469.00 | 675 056.00 | 158 413.00 | 833 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 410.00 | 396 981.00 | 91 429.00 | 488 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 382 526.00 | 1 399 532.00 | 982 994.00 | 2 382 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 750.00 | | 489 750.00 | 489 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 228.00 | 8 572.00 | 378 656.00 | 387 228.00 |
BZ Autres créances | 144 165.00 | | 144 165.00 | 144 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 831 052.00 | | 831 052.00 | 831 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 963.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 158.00 | 8 572.00 | 2 144 586.00 | 2 153 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 684.00 | 1 408 104.00 | 3 127 580.00 | 4 535 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 184.00 | | 314 184.00 | 314 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 685.00 | 407 685.00 | | 407 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 200.00 | 1 011 200.00 | | 1 011 200.00 |
DG Autres réserves | 446 341.00 | 377 071.00 | | 446 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 610.00 | 138 539.00 | | 348 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 146.00 | 2 066 806.00 | | 2 346 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 144.00 | 529 193.00 | | 398 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 521.00 | 21 730.00 | | 21 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 291.00 | 214 924.00 | | 157 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 476.00 | 136 944.00 | | 135 476.00 |
EA Autres dettes | 68 676.00 | 62 980.00 | | 68 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 434.00 | 966 098.00 | | 781 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 580.00 | 3 032 904.00 | | 3 127 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 955.00 | | 206 671.00 | 2 170 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 154.00 | | 206 671.00 | 1 855 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 284.00 | | | 313 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 645.00 | 120 887.00 | | 1 278 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 129.00 | 120 887.00 | | 1 276 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 291.00 | 157 291.00 | | 157 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 673.00 | 225 673.00 | | 225 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 144.00 | 131 473.00 | 266 671.00 | 398 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 357.00 | 532 357.00 | | 532 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 107.00 | 514 436.00 | 266 671.00 | 781 107.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 531 393.00 | 531 393.00 | | 531 393.00 |