| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AN Terrains | 27 986.00 | 5 986.00 | 22 000.00 | 27 986.00 |
AP Constructions | 463 677.00 | 208 648.00 | 255 029.00 | 463 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 231.00 | 432 711.00 | 174 519.00 | 607 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 637.00 | 310 522.00 | 59 116.00 | 369 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 045.00 | 961 857.00 | 818 187.00 | 1 780 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 818.00 | | 452 818.00 | 452 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 270.00 | | 325 270.00 | 325 270.00 |
BZ Autres créances | 185 471.00 | | 185 471.00 | 185 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 902.00 | | 411 902.00 | 411 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 365.00 | | 1 376 365.00 | 1 376 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 410.00 | 961 857.00 | 2 194 552.00 | 3 156 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 282.00 | 120 282.00 | | 120 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 685.00 | 407 685.00 | | 407 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 200.00 | 1 011 200.00 | | 1 011 200.00 |
DG Autres réserves | 132 256.00 | 61 789.00 | | 132 256.00 |
DH Report à nouveau | | 27 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 869.00 | 104 562.00 | | 99 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 321.00 | 1 745 318.00 | | 1 783 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 800.00 | 105 829.00 | | 79 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 709.00 | 9 248.00 | | 13 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 239.00 | 135 306.00 | | 150 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 719.00 | 102 507.00 | | 119 719.00 |
EA Autres dettes | 47 555.00 | 62 359.00 | | 47 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 231.00 | 415 459.00 | | 411 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 552.00 | 2 160 777.00 | | 2 194 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 001.00 | 335 457.00 | | 355 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 738.00 | | 348 738.00 | 348 738.00 |
FG Production vendue services | 1 194 675.00 | | 1 194 675.00 | 1 194 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 413.00 | | 1 543 413.00 | 1 543 413.00 |
FM Production stockée | | | 11 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 820.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858.00 | 26 016.00 | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | 26 016.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 1 491.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 5 267.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 6 758.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 19 259.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | 50 071.00 | | 17 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 555.00 | 1 558 601.00 | | 1 563 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 686.00 | 1 454 039.00 | | 1 463 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 869.00 | 104 562.00 | | 99 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 302.00 | | 42 743.00 | 1 737 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 780 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 868.00 | | 42 663.00 | 1 425 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 444.00 | | 80.00 | 307 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 038.00 | 98 820.00 | | 863 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 048.00 | 98 820.00 | | 859 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 239.00 | 150 239.00 | | 150 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
UX Autres créances clients | 325 270.00 | | | 325 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 792.00 | 23 780.00 | 56 012.00 | 79 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VP Divers | 185 471.00 | | | 185 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 645.00 | 511 645.00 | | 511 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 021.00 | 355 001.00 | 56 012.00 | 411 021.00 |