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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 587.00 | 283 805.00 | 5 782.00 | 289 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 228.00 | 499 301.00 | 9 927.00 | 509 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 473.00 | 783 106.00 | 51 367.00 | 834 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 088.00 | | 180 088.00 | 180 088.00 |
BZ Autres créances | 127 879.00 | | 127 879.00 | 127 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 578 136.00 | | 578 136.00 | 578 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 263.00 | | 1 273 263.00 | 1 273 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 736.00 | 783 106.00 | 1 324 630.00 | 2 107 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 695 979.00 | 757 914.00 | | 695 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 760.00 | -61 935.00 | | 156 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 739.00 | 860 979.00 | | 1 017 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 430.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 418.00 | 191 665.00 | | 145 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 173.00 | 97 785.00 | | 160 173.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 891.00 | 289 879.00 | | 306 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 630.00 | 1 150 859.00 | | 1 324 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
FG Production vendue services | 1 803 391.00 | | 1 803 391.00 | 1 803 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 345.00 | | 1 819 345.00 | 1 819 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 463.00 | 1 773 033.00 | | 1 828 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 703.00 | 1 834 968.00 | | 1 671 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 760.00 | -61 935.00 | | 156 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 539.00 | | | 821 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 049.00 | | | 786 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 400.00 | 6 706.00 | | 776 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 400.00 | 6 706.00 | | 776 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 528.00 | 310 528.00 | | 310 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 891.00 | 306 891.00 | | 306 891.00 |