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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 299.00 | 303 035.00 | 139 264.00 | 442 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 191.00 | 500 978.00 | 21 213.00 | 522 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 148.00 | 804 013.00 | 196 135.00 | 1 000 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 763.00 | | 228 763.00 | 228 763.00 |
BN En cours de production de biens | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 751.00 | | 438 751.00 | 438 751.00 |
BZ Autres créances | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
CF Disponibilités | 142 522.00 | | 142 522.00 | 142 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 700.00 | | 868 700.00 | 868 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 848.00 | 804 013.00 | 1 064 835.00 | 1 868 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 368 283.00 | 518 456.00 | | 368 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 078.00 | 99 827.00 | | 151 078.00 |
DL TOTAL (I) | 684 360.00 | 783 283.00 | | 684 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 900.00 | 753.00 | | 95 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | 5 186.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | 88 461.00 | | 108 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 545.00 | 144 041.00 | | 108 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 474.00 | 238 442.00 | | 380 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 835.00 | 1 021 725.00 | | 1 064 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 1 979 284.00 | | 1 979 284.00 | 1 979 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 534.00 | | 1 979 534.00 | 1 979 534.00 |
FM Production stockée | | | 13 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 418.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 707.00 | 26 778.00 | | 67 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 699.00 | 1 959 374.00 | | 2 032 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 621.00 | 1 859 546.00 | | 1 881 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 078.00 | 99 827.00 | | 151 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 065.00 | | 166 058.00 | 844 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 1 000 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 975.00 | 964 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 407.00 | | 166 058.00 | 808 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 571.00 | 21 418.00 | 9 975.00 | 792 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 571.00 | 21 418.00 | 9 975.00 | 792 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 934.00 | 108 934.00 | | 108 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 545.00 | 108 545.00 | | 108 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
UX Autres créances clients | 438 751.00 | 438 751.00 | | 438 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 277.00 | 14 703.00 | 60 079.00 | 95 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 265.00 | 458 265.00 | | 458 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 534.00 | 293 960.00 | 60 079.00 | 374 534.00 |