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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 626.00 | 287 877.00 | 5 749.00 | 293 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 781.00 | 504 694.00 | 10 087.00 | 514 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 065.00 | 792 571.00 | 51 494.00 | 844 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 384.00 | | 252 384.00 | 252 384.00 |
BN En cours de production de biens | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 611.00 | | 420 611.00 | 420 611.00 |
BZ Autres créances | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CF Disponibilités | 259 131.00 | | 259 131.00 | 259 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 231.00 | | 970 231.00 | 970 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 296.00 | 792 571.00 | 1 021 725.00 | 1 814 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 518 456.00 | 702 739.00 | | 518 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 827.00 | 165 717.00 | | 99 827.00 |
DL TOTAL (I) | 783 283.00 | 1 033 456.00 | | 783 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 526.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 461.00 | 152 256.00 | | 88 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 041.00 | 126 296.00 | | 144 041.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 442.00 | 279 380.00 | | 238 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 725.00 | 1 312 836.00 | | 1 021 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 256.00 | 279 380.00 | | 233 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 526.00 | | 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
FG Production vendue services | 1 945 894.00 | | 1 945 894.00 | 1 945 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 803.00 | | 1 954 803.00 | 1 954 803.00 |
FM Production stockée | | | -13 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 778.00 | 52 730.00 | | 26 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 374.00 | 2 123 521.00 | | 1 959 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 546.00 | 1 957 804.00 | | 1 859 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 827.00 | 165 717.00 | | 99 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 355.00 | | 2 710.00 | 841 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 697.00 | | 2 710.00 | 805 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 473.00 | 5 098.00 | | 787 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 473.00 | 5 098.00 | | 787 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
UX Autres créances clients | 420 611.00 | 420 611.00 | | 420 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VP Divers | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 041.00 | 144 041.00 | | 144 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 194.00 | 434 194.00 | | 434 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 256.00 | 233 256.00 | | 233 256.00 |