| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 094.00 | 285 553.00 | 7 541.00 | 293 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 603.00 | 501 920.00 | 10 683.00 | 512 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 355.00 | 787 473.00 | 53 882.00 | 841 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 232.00 | | 253 232.00 | 253 232.00 |
BN En cours de production de biens | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 051.00 | | 510 051.00 | 510 051.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 444 346.00 | | 444 346.00 | 444 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 954.00 | | 1 258 954.00 | 1 258 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 309.00 | 787 473.00 | 1 312 836.00 | 2 100 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 702 739.00 | 695 979.00 | | 702 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 717.00 | 156 760.00 | | 165 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 456.00 | 1 017 739.00 | | 1 033 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 796.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 256.00 | 145 418.00 | | 152 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 296.00 | 160 173.00 | | 126 296.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 503.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 380.00 | 306 891.00 | | 279 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 836.00 | 1 324 630.00 | | 1 312 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 380.00 | 306 891.00 | | 279 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 796.00 | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FG Production vendue services | 2 038 169.00 | | 2 038 169.00 | 2 038 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 869.00 | | 2 046 869.00 | 2 046 869.00 |
FM Production stockée | | | 36 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 730.00 | 1 767.00 | | 52 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 521.00 | 1 828 463.00 | | 2 123 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 804.00 | 1 671 703.00 | | 1 957 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 717.00 | 156 760.00 | | 165 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 473.00 | | | 834 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 815.00 | | | 798 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 106.00 | 4 367.00 | 787 473.00 | 783 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 106.00 | 4 367.00 | 787 473.00 | 783 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 256.00 | 152 256.00 | | 152 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 510 051.00 | | | 510 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VP Divers | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 296.00 | 126 296.00 | | 126 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 970.00 | 524 970.00 | | 524 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 380.00 | 279 380.00 | | 279 380.00 |