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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 299.00 | 329 415.00 | 112 884.00 | 442 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 191.00 | 507 136.00 | 15 055.00 | 522 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 148.00 | 836 551.00 | 163 596.00 | 1 000 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 338.00 | | 273 336.00 | 273 338.00 |
BN En cours de production de biens | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 021.00 | | 436 021.00 | 436 021.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 410 311.00 | | 410 311.00 | 410 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 967.00 | | 1 141 965.00 | 1 141 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 116.00 | 836 551.00 | 1 305 564.00 | 2 142 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 419 360.00 | 368 283.00 | | 419 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 686.00 | 151 078.00 | | 99 686.00 |
DL TOTAL (I) | 684 047.00 | 684 360.00 | | 684 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 941.00 | 95 900.00 | | 88 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 736.00 | 61 154.00 | | 104 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 767.00 | 108 934.00 | | 230 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 073.00 | 108 545.00 | | 197 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 517.00 | 380 474.00 | | 621 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 564.00 | 1 064 835.00 | | 1 305 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 148.00 | | | 1 000 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 490.00 | | | 964 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 013.00 | 32 538.00 | | 804 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 013.00 | 32 538.00 | | 804 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 767.00 | 230 767.00 | | 230 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 073.00 | 197 073.00 | | 197 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
UX Autres créances clients | 436 021.00 | 436 021.00 | | 436 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 327.00 | 14 831.00 | 60 603.00 | 88 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 134.00 | 443 134.00 | | 443 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 517.00 | 548 020.00 | 60 603.00 | 621 517.00 |