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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 880.00 | 282 467.00 | 2 413.00 | 284 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 169.00 | 493 933.00 | 7 236.00 | 501 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 539.00 | 776 400.00 | 45 139.00 | 821 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 419.00 | | 246 419.00 | 246 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 254.00 | | 143 254.00 | 143 254.00 |
BZ Autres créances | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 531 366.00 | | 531 366.00 | 531 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 719.00 | | 1 105 719.00 | 1 105 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 258.00 | 776 400.00 | 1 150 859.00 | 1 927 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 757 914.00 | 801 158.00 | | 757 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 935.00 | -43 244.00 | | -61 935.00 |
DL TOTAL (I) | 860 979.00 | 922 914.00 | | 860 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 365.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 665.00 | 100 821.00 | | 191 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 785.00 | 86 290.00 | | 97 785.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 879.00 | 302 982.00 | | 289 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 859.00 | 1 225 896.00 | | 1 150 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 879.00 | 302 982.00 | | 289 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 365.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
FG Production vendue services | 1 755 738.00 | | 1 755 738.00 | 1 755 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 226.00 | | 1 758 226.00 | 1 758 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 033.00 | 1 642 621.00 | | 1 773 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 968.00 | 1 685 866.00 | | 1 834 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 935.00 | -43 244.00 | | -61 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 664.00 | | | 823 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 174.00 | | | 788 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 197.00 | 18 430.00 | 3 227.00 | 761 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 197.00 | 18 430.00 | 3 227.00 | 761 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 665.00 | 191 665.00 | | 191 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 935.00 | 177 935.00 | | 177 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 879.00 | 289 879.00 | | 289 879.00 |