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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 598.00 | 354 290.00 | 95 308.00 | 449 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 416.00 | 510 739.00 | 9 677.00 | 520 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 672.00 | 865 029.00 | 140 643.00 | 1 005 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 052.00 | | 331 052.00 | 331 052.00 |
BN En cours de production de biens | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 331.00 | | 457 331.00 | 457 331.00 |
BZ Autres créances | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CF Disponibilités | 325 883.00 | | 325 883.00 | 325 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 412.00 | | 1 168 412.00 | 1 168 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 084.00 | 865 029.00 | 1 309 055.00 | 2 174 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 419 047.00 | 419 360.00 | | 419 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 168.00 | 99 686.00 | | 99 168.00 |
DL TOTAL (I) | 683 215.00 | 684 047.00 | | 683 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 272.00 | 88 941.00 | | 274 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 880.00 | 104 736.00 | | 143 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 069.00 | 230 767.00 | | 116 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 377.00 | 197 073.00 | | 88 377.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 841.00 | 621 517.00 | | 625 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 055.00 | 1 305 564.00 | | 1 309 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 148.00 | | 7 299.00 | 1 000 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 1 005 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 970 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 490.00 | | 7 299.00 | 964 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 551.00 | 30 252.00 | 1 774.00 | 836 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 551.00 | 30 252.00 | 1 774.00 | 836 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 377.00 | 88 377.00 | | 88 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
UX Autres créances clients | 457 331.00 | 457 331.00 | | 457 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 500.00 | 214 957.00 | 58 543.00 | 273 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -185 176.00 | | | -185 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 827.00 | 481 827.00 | | 481 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 841.00 | 567 298.00 | 58 543.00 | 625 841.00 |