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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 226.00 | | 213 226.00 | 213 226.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 372.00 | 93 444.00 | 29 928.00 | 123 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 558.00 | 807 821.00 | 104 737.00 | 912 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 865.00 | 905 838.00 | 350 027.00 | 1 255 865.00 |
BT Marchandises | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 049.00 | | 299 049.00 | 299 049.00 |
BZ Autres créances | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
CF Disponibilités | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 842.00 | | 512 842.00 | 512 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 707.00 | 905 838.00 | 862 869.00 | 1 768 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 323 280.00 | 234 653.00 | | 323 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 344.00 | 95 428.00 | | 50 344.00 |
DL TOTAL (I) | 441 825.00 | 398 280.00 | | 441 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 299.00 | 101 847.00 | | 103 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 041.00 | 67 599.00 | | 72 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 77 556.00 | | 72 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 606.00 | 183 097.00 | | 155 606.00 |
EA Autres dettes | 18 097.00 | 20 250.00 | | 18 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 044.00 | 450 348.00 | | 421 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 869.00 | 848 629.00 | | 862 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 673.00 | | 493 673.00 | 493 673.00 |
FG Production vendue services | 1 008 607.00 | | 1 008 607.00 | 1 008 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 280.00 | | 1 502 280.00 | 1 502 280.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 533.00 | 29 265.00 | | 23 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 5 393.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 295.00 | 1 734 458.00 | | 1 502 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 950.00 | 1 639 030.00 | | 1 451 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 344.00 | 95 428.00 | | 50 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 946.00 | | 74 225.00 | 1 215 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 306.00 | 1 255 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 306.00 | 1 040 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 226.00 | | | 213 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 598.00 | | 74 211.00 | 1 000 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | 14.00 | 2 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 684.00 | 47 461.00 | 34 306.00 | 892 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 684.00 | 47 461.00 | 34 306.00 | 892 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 299 049.00 | | | 299 049.00 |
VB T. V. A. | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 924.00 | 62 135.00 | 40 789.00 | 102 924.00 |
VI Groupe et associés | 72 041.00 | 72 041.00 | | 72 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 697.00 | 391 407.00 | 1 291.00 | 392 697.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 044.00 | 380 255.00 | 40 789.00 | 421 044.00 |