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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 556.00 | | 144 556.00 | 144 556.00 |
AN Terrains | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 142 323.00 | 10 007.00 | 132 317.00 | 142 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 686.00 | 84 948.00 | 27 738.00 | 112 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 436.00 | 642 924.00 | 111 512.00 | 754 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 489.00 | 737 879.00 | 425 610.00 | 1 163 489.00 |
BT Marchandises | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 417.00 | | 219 417.00 | 219 417.00 |
BZ Autres créances | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CF Disponibilités | 382 580.00 | | 382 580.00 | 382 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 966.00 | | 682 966.00 | 682 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 455.00 | 737 879.00 | 1 108 576.00 | 1 846 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 373 625.00 | 323 280.00 | | 373 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 442.00 | 50 344.00 | | 154 442.00 |
DL TOTAL (I) | 596 267.00 | 441 825.00 | | 596 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 314.00 | 103 299.00 | | 234 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 322.00 | 72 041.00 | | 16 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 751.00 | 72 000.00 | | 60 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 277.00 | 155 606.00 | | 180 277.00 |
EA Autres dettes | 9 259.00 | 18 097.00 | | 9 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 309.00 | 421 044.00 | | 512 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 576.00 | 862 869.00 | | 1 108 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 761.00 | 380 255.00 | | 334 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 191.00 | | 430 191.00 | 430 191.00 |
FG Production vendue services | 1 067 154.00 | | 1 067 154.00 | 1 067 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 345.00 | | 1 497 345.00 | 1 497 345.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 167.00 | | | 254 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 468.00 | | | 185 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 794.00 | 1 941.00 | | 48 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 528.00 | 1 502 295.00 | | 1 751 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 085.00 | 1 451 950.00 | | 1 597 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 442.00 | 50 344.00 | | 154 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 865.00 | | 199 847.00 | 1 255 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 224.00 | 1 163 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 670.00 | 144 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 554.00 | 1 016 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 226.00 | | | 213 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 503.00 | | 199 745.00 | 1 040 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | 102.00 | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 838.00 | 55 594.00 | 223 554.00 | 905 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 838.00 | 55 594.00 | 223 554.00 | 905 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 777.00 | 51 777.00 | | 51 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
UX Autres créances clients | 219 417.00 | | | 219 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 938.00 | 67 774.00 | 127 890.00 | 233 938.00 |
VI Groupe et associés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 280.00 | 272 899.00 | 1 381.00 | 274 280.00 |
VW T.V.A. | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 924.00 | 334 761.00 | 127 890.00 | 500 924.00 |