| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 332.00 | | 135 332.00 | 135 332.00 |
AN Terrains | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 142 323.00 | 21 027.00 | 121 297.00 | 142 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 266.00 | 106 787.00 | 34 480.00 | 141 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 365.00 | 111 467.00 | 108 899.00 | 220 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 513.00 | 239 280.00 | 408 233.00 | 647 513.00 |
BT Marchandises | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
BZ Autres créances | 137 884.00 | | 137 884.00 | 137 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 526 497.00 | | 526 497.00 | 526 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 405.00 | | 781 405.00 | 781 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 918.00 | 239 280.00 | 1 189 638.00 | 1 428 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 727 778.00 | 521 067.00 | | 727 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 917.00 | 213 411.00 | | 32 917.00 |
DL TOTAL (I) | 828 895.00 | 802 678.00 | | 828 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 893.00 | 165 536.00 | | 201 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | 5 792.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 591.00 | 52 077.00 | | 68 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 460.00 | 75 632.00 | | 63 460.00 |
EA Autres dettes | 21 413.00 | 11 931.00 | | 21 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 743.00 | 310 968.00 | | 360 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 638.00 | 1 113 646.00 | | 1 189 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 309.00 | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 975.00 | | 829 975.00 | 829 975.00 |
FG Production vendue services | 102 874.00 | | 102 874.00 | 102 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 849.00 | | 932 849.00 | 932 849.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 570 292.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 570 292.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | 119 629.00 | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 119 629.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | 450 662.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 72 370.00 | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 345.00 | 1 569 946.00 | | 934 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 427.00 | 1 356 535.00 | | 901 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 917.00 | 213 411.00 | | 32 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 423.00 | | 150 912.00 | 529 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 822.00 | 647 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 732.00 | 511 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 332.00 | | 67 000.00 | 68 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 130.00 | | 83 807.00 | 460 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | 105.00 | 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 087.00 | 39 044.00 | 30 851.00 | 231 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 087.00 | 39 044.00 | 30 851.00 | 231 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 85 813.00 | 85 813.00 | | 85 813.00 |
VB T. V. A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 564.00 | 59 718.00 | 128 265.00 | 201 564.00 |
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 178.00 | 227 088.00 | 90.00 | 227 178.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 743.00 | 218 898.00 | 128 265.00 | 360 743.00 |