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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 332.00 | | 135 332.00 | 135 332.00 |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 054.00 | 107 191.00 | 9 862.00 | 117 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 630.00 | 173 200.00 | 104 430.00 | 277 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 516.00 | 284 965.00 | 250 551.00 | 535 516.00 |
BT Marchandises | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 621.00 | | 258 621.00 | 258 621.00 |
BZ Autres créances | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CF Disponibilités | 460 781.00 | | 460 781.00 | 460 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 613.00 | | 789 613.00 | 789 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 129.00 | 284 965.00 | 1 040 164.00 | 1 325 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 781 700.00 | 782 239.00 | | 781 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630.00 | 6 161.00 | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 851 530.00 | 856 600.00 | | 851 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 443.00 | 40 712.00 | | 13 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | 4 464.00 | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 085.00 | 71 620.00 | | 76 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 776.00 | 86 105.00 | | 70 776.00 |
EA Autres dettes | 23 857.00 | 22 865.00 | | 23 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 634.00 | 225 767.00 | | 188 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 164.00 | 1 082 367.00 | | 1 040 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 282.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 131.00 | | 654 131.00 | 654 131.00 |
FG Production vendue services | 123 143.00 | | 123 143.00 | 123 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 273.00 | | 777 273.00 | 777 273.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 029.00 | |
GE Autres charges | | | -100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | 145 000.00 | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | 17 278.00 | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 1 087.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 481.00 | 923 841.00 | | 780 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 852.00 | 917 680.00 | | 778 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630.00 | 6 161.00 | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 739.00 | | 14 148.00 | 529 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 535 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 399 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 332.00 | | | 135 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 315.00 | | 14 133.00 | 393 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | 15.00 | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 127.00 | 46 029.00 | 8 190.00 | 247 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 127.00 | 46 029.00 | 8 190.00 | 247 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
UX Autres créances clients | 258 621.00 | 258 621.00 | | 258 621.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 692.00 | 296 692.00 | | 296 692.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 634.00 | 188 634.00 | | 188 634.00 |