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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
AN Terrains | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 142 323.00 | 15 517.00 | 126 807.00 | 142 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 230.00 | 93 717.00 | 42 513.00 | 136 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 326.00 | 121 853.00 | 52 473.00 | 174 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 423.00 | 231 087.00 | 298 336.00 | 529 423.00 |
BT Marchandises | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BZ Autres créances | 108 668.00 | | 108 668.00 | 108 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 310.00 | | 815 310.00 | 815 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 733.00 | 231 087.00 | 1 113 646.00 | 1 344 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 521 067.00 | 373 625.00 | | 521 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 411.00 | 154 442.00 | | 213 411.00 |
DL TOTAL (I) | 802 678.00 | 596 267.00 | | 802 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 536.00 | 234 314.00 | | 165 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792.00 | 16 322.00 | | 5 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 077.00 | 60 751.00 | | 52 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 632.00 | 180 277.00 | | 75 632.00 |
EA Autres dettes | 11 931.00 | 9 259.00 | | 11 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 968.00 | 512 309.00 | | 310 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 646.00 | 1 108 576.00 | | 1 113 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 694.00 | 334 761.00 | | 203 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 376.00 | | 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 314.00 | | 501 314.00 | 501 314.00 |
FG Production vendue services | 498 292.00 | | 498 292.00 | 498 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 606.00 | | 999 606.00 | 999 606.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 292.00 | 254 167.00 | | 570 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 292.00 | 254 167.00 | | 570 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 629.00 | 68 698.00 | | 119 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 629.00 | 68 698.00 | | 119 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 662.00 | 185 468.00 | | 450 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 370.00 | 48 794.00 | | 72 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 946.00 | 1 751 528.00 | | 1 569 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 535.00 | 1 597 085.00 | | 1 356 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 411.00 | 154 442.00 | | 213 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 489.00 | | 40 689.00 | 1 163 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 291.00 | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674 754.00 | 529 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 68 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 239.00 | 460 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 695.00 | | 40 674.00 | 1 016 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | 15.00 | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 879.00 | 48 333.00 | 555 125.00 | 737 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 879.00 | 48 333.00 | 555 125.00 | 737 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VB T. V. A. | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 226.00 | 57 953.00 | 81 285.00 | 165 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 643.00 | | | 68 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 088.00 | 125 088.00 | | 125 088.00 |
VW T.V.A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 968.00 | 203 694.00 | 81 285.00 | 310 968.00 |