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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 332.00 | | 135 332.00 | 135 332.00 |
AN Terrains | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AP Constructions | 142 323.00 | 26 537.00 | 115 787.00 | 142 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 361.00 | 92 798.00 | 26 563.00 | 119 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 546.00 | 105 101.00 | 120 445.00 | 225 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 893.00 | 224 436.00 | 406 457.00 | 630 893.00 |
BT Marchandises | 28 466.00 | | 28 466.00 | 28 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 181.00 | | 163 181.00 | 163 181.00 |
BZ Autres créances | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
CF Disponibilités | 501 054.00 | | 501 054.00 | 501 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 792.00 | | 763 792.00 | 763 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 685.00 | 224 436.00 | 1 170 249.00 | 1 394 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 753 995.00 | 727 778.00 | | 753 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 944.00 | 32 917.00 | | 34 944.00 |
DL TOTAL (I) | 857 139.00 | 828 895.00 | | 857 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 175.00 | 201 893.00 | | 142 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 183.00 | 5 386.00 | | 10 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 636.00 | 68 591.00 | | 64 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 946.00 | 63 460.00 | | 67 946.00 |
EA Autres dettes | 28 169.00 | 21 413.00 | | 28 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 110.00 | 360 743.00 | | 313 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 249.00 | 1 189 638.00 | | 1 170 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 196.00 | 218 898.00 | | 210 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 329.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 447.00 | | 721 447.00 | 721 447.00 |
FG Production vendue services | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 405.00 | | 818 405.00 | 818 405.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 390.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 1 880.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 2 270.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -1 204.00 | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 2 879.00 | | 6 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 426.00 | 934 345.00 | | 818 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 481.00 | 901 427.00 | | 783 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 944.00 | 32 917.00 | | 34 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 513.00 | | 47 671.00 | 647 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 291.00 | 630 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 291.00 | 494 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 332.00 | | | 135 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 205.00 | | 47 567.00 | 511 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | 104.00 | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 280.00 | 49 447.00 | 64 291.00 | 239 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 280.00 | 49 447.00 | 64 291.00 | 239 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 163 181.00 | 163 181.00 | | 163 181.00 |
VB T. V. A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 920.00 | 39 006.00 | 101 864.00 | 141 920.00 |
VI Groupe et associés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 531.00 | 233 351.00 | 180.00 | 233 531.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 110.00 | 210 196.00 | 101 864.00 | 313 110.00 |