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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 332.00 | | 135 332.00 | 135 332.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 897.00 | 103 478.00 | 19 419.00 | 122 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 844.00 | 139 076.00 | 126 769.00 | 265 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 739.00 | 247 127.00 | 282 612.00 | 529 739.00 |
BT Marchandises | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 916.00 | | 174 916.00 | 174 916.00 |
BZ Autres créances | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
CF Disponibilités | 524 262.00 | | 524 262.00 | 524 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 755.00 | | 799 755.00 | 799 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 493.00 | 247 127.00 | 1 082 367.00 | 1 329 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 782 239.00 | 753 995.00 | | 782 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 161.00 | 34 944.00 | | 6 161.00 |
DL TOTAL (I) | 856 600.00 | 857 139.00 | | 856 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 712.00 | 142 175.00 | | 40 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464.00 | 10 183.00 | | 4 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 64 636.00 | | 71 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 105.00 | 67 946.00 | | 86 105.00 |
EA Autres dettes | 22 865.00 | 28 169.00 | | 22 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 767.00 | 313 110.00 | | 225 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 367.00 | 1 170 249.00 | | 1 082 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 256.00 | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 541.00 | | 660 541.00 | 660 541.00 |
FG Production vendue services | 118 286.00 | | 118 286.00 | 118 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 827.00 | | 778 827.00 | 778 827.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 965.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 722.00 | 163.00 | | 127 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 722.00 | 253.00 | | 127 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 278.00 | -253.00 | | 17 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 6 742.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 841.00 | 818 426.00 | | 923 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 680.00 | 783 481.00 | | 917 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 161.00 | 34 944.00 | | 6 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 893.00 | | 43 846.00 | 630 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 436.00 | 46 965.00 | 24 275.00 | 224 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 436.00 | 46 965.00 | 24 275.00 | 224 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
VB T. V. A. | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 430.00 | 27 267.00 | 13 164.00 | 40 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 774.00 | 247 594.00 | 180.00 | 247 774.00 |
VW T.V.A. | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 767.00 | 212 603.00 | 13 164.00 | 225 767.00 |