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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AP Constructions | 194 337.00 | 164 890.00 | 29 446.00 | 194 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 556.00 | 321 065.00 | 30 491.00 | 351 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 880.00 | 127 233.00 | 53 647.00 | 180 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 383.00 | 614 187.00 | 125 196.00 | 739 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 424.00 | 302.00 | 152 122.00 | 152 424.00 |
BZ Autres créances | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | 351 023.00 | | 351 023.00 | 351 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 056.00 | 302.00 | 518 753.00 | 519 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 438.00 | 614 489.00 | 643 949.00 | 1 258 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 945.00 | 1 519.00 | | 1 945.00 |
DG Autres réserves | 174 187.00 | 180 939.00 | | 174 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 281.00 | 8 524.00 | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 338 913.00 | 339 482.00 | | 338 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 524.00 | 165 800.00 | | 176 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 471.00 | 42 526.00 | | 48 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 556.00 | 50 502.00 | | 69 556.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 700.00 | | 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 894.00 | 1 980.00 | | 9 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 036.00 | 267 223.00 | | 305 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 949.00 | 606 705.00 | | 643 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 036.00 | 267 223.00 | | 305 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 1 045 139.00 | 70 410.00 | 1 115 549.00 | 1 045 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 529.00 | 70 410.00 | 1 116 939.00 | 1 046 529.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -817.00 | -436.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 797.00 | 1 027 796.00 | | 1 125 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 516.00 | 1 019 272.00 | | 1 111 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 281.00 | 8 524.00 | | 14 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 063.00 | | 20 613.00 | 737 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 739 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 726 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 480.00 | | 20 586.00 | 724 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 585.00 | | 27.00 | 11 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 221.00 | 32 260.00 | 18 294.00 | 600 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 222.00 | 32 260.00 | 18 294.00 | 599 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 152 062.00 | | | 152 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VI Groupe et associés | 176 524.00 | 176 524.00 | | 176 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 226.00 | 161 795.00 | 10 431.00 | 172 226.00 |
VW T.V.A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 036.00 | 305 036.00 | | 305 036.00 |