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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 221.00 | 408.00 | 1 629.00 |
AP Constructions | 194 337.00 | 181 931.00 | 12 405.00 | 194 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 538.00 | 343 159.00 | 12 379.00 | 355 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 281.00 | 163 971.00 | 20 309.00 | 184 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 470.00 | 690 283.00 | 57 187.00 | 747 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BN En cours de production de biens | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 027.00 | 271.00 | 213 756.00 | 214 027.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 350 858.00 | | 350 858.00 | 350 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 874.00 | 271.00 | 575 603.00 | 575 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 344.00 | 690 554.00 | 632 790.00 | 1 323 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 162.00 | 3 251.00 | | 4 162.00 |
DG Autres réserves | 171 751.00 | 169 305.00 | | 171 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 788.00 | 18 206.00 | | 17 788.00 |
DL TOTAL (I) | 342 201.00 | 339 262.00 | | 342 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 070.00 | 126 770.00 | | 169 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 580.00 | 75 434.00 | | 65 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 929.00 | 56 994.00 | | 54 929.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 954.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 590.00 | 260 152.00 | | 290 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 790.00 | 599 414.00 | | 632 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 590.00 | 260 152.00 | | 290 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 646.00 | | 2 824.00 | 744 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 356.00 | | 2 799.00 | 731 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 661.00 | | 25.00 | 11 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 971.00 | 20 312.00 | | 669 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 210.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 960.00 | 20 102.00 | | 668 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 213 703.00 | 213 703.00 | | 213 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VI Groupe et associés | 169 070.00 | 169 070.00 | | 169 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 574.00 | 216 181.00 | 10 393.00 | 226 574.00 |
VW T.V.A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 590.00 | 290 590.00 | | 290 590.00 |