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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AP Constructions | 194 337.00 | 170 765.00 | 23 572.00 | 194 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 556.00 | 329 621.00 | 21 935.00 | 351 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 574.00 | 143 569.00 | 40 005.00 | 183 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 101.00 | 644 954.00 | 97 147.00 | 742 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 107.00 | 287.00 | 264 820.00 | 265 107.00 |
BZ Autres créances | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CF Disponibilités | 244 931.00 | | 244 931.00 | 244 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 384.00 | 287.00 | 543 097.00 | 543 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 484.00 | 645 241.00 | 640 243.00 | 1 285 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343.00 | | | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | 1 945.00 | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 172 904.00 | 174 187.00 | | 172 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 843.00 | 14 281.00 | | 11 843.00 |
DL TOTAL (I) | 335 906.00 | 338 913.00 | | 335 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 580.00 | 176 524.00 | | 148 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 740.00 | 48 471.00 | | 77 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 046.00 | 69 556.00 | | 69 046.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 591.00 | | 3 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 096.00 | 9 894.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 337.00 | 305 036.00 | | 304 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 243.00 | 643 949.00 | | 640 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 337.00 | 305 036.00 | | 304 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 383.00 | | 2 718.00 | 739 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 772.00 | | 2 694.00 | 726 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 612.00 | | 24.00 | 11 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 187.00 | 30 767.00 | | 614 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 188.00 | 30 767.00 | | 613 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | | 16.00 | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | 16.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | 16.00 | 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 264 764.00 | | | 264 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 148 580.00 | 148 580.00 | | 148 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 564.00 | 291 152.00 | 10 412.00 | 301 564.00 |
VW T.V.A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 337.00 | 304 337.00 | | 304 337.00 |