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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 1 900.00 | 1 205.00 | 3 105.00 |
AP Constructions | 194 337.00 | 189 830.00 | 4 506.00 | 194 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 656.00 | 354 909.00 | 5 747.00 | 360 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 761.00 | 170 571.00 | 12 190.00 | 182 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 609.00 | 717 211.00 | 35 398.00 | 752 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 663.00 | | 268 663.00 | 268 663.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 364 283.00 | | 364 283.00 | 364 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 353.00 | | 653 353.00 | 653 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 962.00 | 717 211.00 | 688 751.00 | 1 405 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 174 056.00 | 189 714.00 | | 174 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 757.00 | -808.00 | | 59 757.00 |
DL TOTAL (I) | 388 983.00 | 344 076.00 | | 388 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 717.00 | 128 498.00 | | 178 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 266.00 | 116 797.00 | | 59 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 238.00 | 17 862.00 | | 57 238.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 715.00 | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 306.00 | 1 619.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 768.00 | 266 492.00 | | 299 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 751.00 | 610 568.00 | | 688 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 178 717.00 | | | 178 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 069.00 | | 22.00 | 759 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482.00 | 752 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 482.00 | 737 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 235.00 | | | 744 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 729.00 | | 22.00 | 11 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 595.00 | 8 823.00 | 6 207.00 | 714 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 825.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 519.00 | 7 998.00 | 6 207.00 | 713 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 268 663.00 | 268 663.00 | | 268 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VI Groupe et associés | 178 717.00 | 178 717.00 | | 178 717.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 963.00 | 273 894.00 | 10 069.00 | 283 963.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 768.00 | 299 768.00 | | 299 768.00 |