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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 1 075.00 | 2 030.00 | 3 105.00 |
AP Constructions | 194 337.00 | 189 604.00 | 4 733.00 | 194 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 138.00 | 356 586.00 | 10 552.00 | 367 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 761.00 | 167 330.00 | 15 431.00 | 182 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 069.00 | 714 595.00 | 44 474.00 | 759 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BN En cours de production de biens | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 919.00 | | 235 919.00 | 235 919.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CF Disponibilités | 282 165.00 | | 282 165.00 | 282 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 093.00 | | 566 093.00 | 566 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 162.00 | 714 595.00 | 610 568.00 | 1 325 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | 5 051.00 | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 189 714.00 | 173 800.00 | | 189 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -808.00 | 32 384.00 | | -808.00 |
DL TOTAL (I) | 344 076.00 | 359 734.00 | | 344 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 498.00 | 127 390.00 | | 128 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 797.00 | 46 809.00 | | 116 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 862.00 | 36 299.00 | | 17 862.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 055.00 | | 1 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619.00 | 6 177.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 492.00 | 217 729.00 | | 266 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 568.00 | 577 464.00 | | 610 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 498.00 | | | 128 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 093.00 | | 15 207.00 | 748 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 759 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 3 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 442.00 | 744 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 2 475.00 | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 967.00 | | 12 710.00 | 734 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | 22.00 | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 685.00 | 14 141.00 | 4 232.00 | 704 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 643.00 | 790.00 | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 463.00 | 13 498.00 | 3 442.00 | 703 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 797.00 | 116 797.00 | | 116 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 235 919.00 | 235 919.00 | | 235 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VI Groupe et associés | 128 498.00 | 128 498.00 | | 128 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 688.00 | 249 619.00 | 10 069.00 | 259 688.00 |
VW T.V.A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 492.00 | 266 492.00 | | 266 492.00 |