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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 011.00 | 618.00 | 1 629.00 |
AP Constructions | 194 337.00 | 176 632.00 | 17 705.00 | 194 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 446.00 | 336 525.00 | 16 921.00 | 353 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 574.00 | 155 803.00 | 27 771.00 | 183 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 646.00 | 669 971.00 | 74 675.00 | 744 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 907.00 | 271.00 | 226 636.00 | 226 907.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CF Disponibilités | 284 856.00 | | 284 856.00 | 284 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 010.00 | 271.00 | 524 739.00 | 525 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 656.00 | 670 242.00 | 599 414.00 | 1 269 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 251.00 | 2 659.00 | | 3 251.00 |
DG Autres réserves | 169 305.00 | 172 904.00 | | 169 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 206.00 | 11 843.00 | | 18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 339 262.00 | 335 906.00 | | 339 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 770.00 | 148 580.00 | | 126 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 434.00 | 77 740.00 | | 75 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 994.00 | 69 046.00 | | 56 994.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 3 875.00 | | 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 152.00 | 304 337.00 | | 260 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 414.00 | 640 243.00 | | 599 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 152.00 | 304 337.00 | | 260 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 101.00 | | 2 545.00 | 742 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | 630.00 | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 466.00 | | 1 890.00 | 729 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | 25.00 | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 954.00 | 25 017.00 | | 644 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 12.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 955.00 | 25 005.00 | | 643 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 16.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | 16.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 16.00 | 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 226 583.00 | 226 583.00 | | 226 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VI Groupe et associés | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 845.00 | 234 452.00 | 10 393.00 | 244 845.00 |
VW T.V.A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |