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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 222.00 | 198.00 | 1 420.00 |
AP Constructions | 194 337.00 | 186 040.00 | 8 296.00 | 194 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 239.00 | 349 898.00 | 6 341.00 | 356 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 391.00 | 167 524.00 | 16 867.00 | 184 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 093.00 | 704 685.00 | 43 408.00 | 748 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790.00 | | 5 791.00 | 5 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 925.00 | | 176 925.00 | 176 925.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 347 409.00 | | 347 409.00 | 347 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 055.00 | | 534 055.00 | 534 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 148.00 | 704 685.00 | 577 463.00 | 1 282 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | 4 162.00 | | 5 051.00 |
DG Autres réserves | 173 800.00 | 171 751.00 | | 173 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 384.00 | 17 788.00 | | 32 384.00 |
DL TOTAL (I) | 359 734.00 | 342 201.00 | | 359 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 390.00 | 169 070.00 | | 127 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 65 580.00 | | 46 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 299.00 | 54 929.00 | | 36 299.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 1 010.00 | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 729.00 | 290 590.00 | | 217 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 464.00 | 632 790.00 | | 577 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 729.00 | 290 590.00 | | 217 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 470.00 | | 2 041.00 | 747 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 748 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 734 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 156.00 | | 2 020.00 | 734 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 686.00 | | 21.00 | 11 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 283.00 | 15 820.00 | 1 418.00 | 690 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 210.00 | 209.00 | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 062.00 | 15 610.00 | 1 209.00 | 689 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UX Autres créances clients | 176 925.00 | 176 925.00 | | 176 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 127 390.00 | 127 390.00 | | 127 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 925.00 | 180 856.00 | 10 069.00 | 190 925.00 |
VW T.V.A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 729.00 | 217 729.00 | | 217 729.00 |