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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 32 571.00 | 18 262.00 | 14 309.00 | 32 571.00 |
AP Constructions | 257 896.00 | 245 502.00 | 12 393.00 | 257 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 595.00 | 555 810.00 | 55 785.00 | 611 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 794.00 | 112 379.00 | 42 415.00 | 154 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 192.00 | 1 246 851.00 | 125 340.00 | 1 372 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 079.00 | 13 049.00 | 486 030.00 | 499 079.00 |
BN En cours de production de biens | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 284.00 | 4 765.00 | 146 519.00 | 151 284.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 925.00 | 20 732.00 | 1 309 193.00 | 1 329 925.00 |
BZ Autres créances | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
CF Disponibilités | 429 768.00 | | 429 768.00 | 429 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 262.00 | 38 546.00 | 2 520 716.00 | 2 559 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 454.00 | 1 285 397.00 | 2 646 056.00 | 3 931 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DG Autres réserves | 1 260 135.00 | 1 250 849.00 | | 1 260 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 396.00 | 9 286.00 | | 8 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542.00 | 816.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 074.00 | 1 689 952.00 | | 1 698 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 666.00 | 485 376.00 | | 749 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 847.00 | 189 413.00 | | 195 847.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 294.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 982.00 | 675 083.00 | | 947 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 056.00 | 2 365 035.00 | | 2 646 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354.00 | 3 495.00 | 3 849.00 | 354.00 |
FD Production vendue biens | 4 064 456.00 | 463 191.00 | 4 527 647.00 | 4 064 456.00 |
FG Production vendue services | 11 888.00 | 163 929.00 | 175 817.00 | 11 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 698.00 | 630 615.00 | 4 707 313.00 | 4 076 698.00 |
FM Production stockée | | | -47 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 2 399.00 | | 5 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 989.00 | 4 894 947.00 | | 4 805 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 593.00 | 4 885 661.00 | | 4 797 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 396.00 | 9 286.00 | | 8 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 554.00 | | 20 638.00 | 1 351 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 898.00 | | | 314 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 217.00 | | 20 638.00 | 1 036 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 065.00 | 24 888.00 | | 917 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | 157.00 | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 222.00 | 24 730.00 | | 907 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 225.00 | 17 814.00 | 44 225.00 | 44 225.00 |
6T Sur comptes clients | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 855.00 | 17 814.00 | 44 225.00 | 369 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 855.00 | 17 814.00 | 44 225.00 | 369 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 814.00 | 44 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 666.00 | 749 666.00 | | 749 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 023.00 | | | 1 305 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 678.00 | | | 80 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 592.00 | 1 457 592.00 | | 1 457 592.00 |
VW T.V.A. | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 982.00 | 947 982.00 | | 947 982.00 |