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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 32 571.00 | 18 691.00 | 13 879.00 | 32 571.00 |
AP Constructions | 257 896.00 | 248 508.00 | 9 387.00 | 257 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 631.00 | 567 818.00 | 44 813.00 | 612 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 382.00 | 118 532.00 | 40 850.00 | 159 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | -35.00 | | -35.00 | -35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 343.00 | 1 268 448.00 | 108 895.00 | 1 377 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 933.00 | 35 732.00 | 436 201.00 | 471 933.00 |
BN En cours de production de biens | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 478.00 | 14 116.00 | 176 362.00 | 190 478.00 |
BT Marchandises | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 757.00 | 20 732.00 | 1 296 025.00 | 1 316 757.00 |
BZ Autres créances | 116 965.00 | | 116 965.00 | 116 965.00 |
CF Disponibilités | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 823.00 | 70 580.00 | 2 181 243.00 | 2 251 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 167.00 | 1 339 028.00 | 2 290 138.00 | 3 629 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | -35.00 | | | -35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DG Autres réserves | 1 268 531.00 | 1 260 135.00 | | 1 268 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799.00 | 8 396.00 | | 4 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269.00 | 542.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 600.00 | 1 698 074.00 | | 1 702 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 122.00 | 749 666.00 | | 412 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 842.00 | 195 847.00 | | 174 842.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 2 469.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 539.00 | 947 982.00 | | 587 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 138.00 | 2 646 056.00 | | 2 290 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 539.00 | 947 982.00 | | 587 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091.00 | 3 194.00 | 5 285.00 | 2 091.00 |
FD Production vendue biens | 3 908 582.00 | 581 922.00 | 4 490 505.00 | 3 908 582.00 |
FG Production vendue services | 12 606.00 | 163 342.00 | 175 948.00 | 12 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 280.00 | 748 458.00 | 4 671 737.00 | 3 923 280.00 |
FM Production stockée | | | 45 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 848.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 701.00 | 101 760.00 | | 109 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | 273.00 | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 930.00 | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 648.00 | 4 805 989.00 | | 4 845 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 849.00 | 4 797 593.00 | | 4 840 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 799.00 | 8 396.00 | | 4 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 192.00 | | 6 850.00 | 1 372 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946.00 | -35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 1 377 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 1 062 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 898.00 | | | 314 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 855.00 | | 6 376.00 | 1 056 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 473.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 953.00 | 22 349.00 | 752.00 | 941 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 953.00 | 22 349.00 | 752.00 | 931 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 814.00 | 49 848.00 | 17 814.00 | 17 814.00 |
6T Sur comptes clients | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 444.00 | 49 848.00 | 17 814.00 | 343 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 444.00 | 49 848.00 | 17 814.00 | 343 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 848.00 | 17 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 122.00 | 412 122.00 | | 412 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 842.00 | 1 290 842.00 | | 1 290 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 393.00 | 1 476 393.00 | | 1 476 393.00 |
VW T.V.A. | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 539.00 | 587 539.00 | | 587 539.00 |