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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 32 571.00 | 18 827.00 | 13 744.00 | 32 571.00 |
AP Constructions | 257 896.00 | 253 655.00 | 4 240.00 | 257 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 198.00 | 589 805.00 | 40 394.00 | 630 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 541.00 | 132 254.00 | 36 286.00 | 168 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 147.00 | 1 309 440.00 | 95 707.00 | 1 405 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 771.00 | 49 524.00 | 463 247.00 | 512 771.00 |
BN En cours de production de biens | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 667.00 | 21 300.00 | 169 367.00 | 190 667.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 341.00 | 20 277.00 | 1 125 064.00 | 1 145 341.00 |
BZ Autres créances | 195 749.00 | | 195 749.00 | 195 749.00 |
CF Disponibilités | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 353.00 | 91 101.00 | 2 190 252.00 | 2 281 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 499.00 | 1 400 541.00 | 2 285 958.00 | 3 686 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DG Autres réserves | 1 327 628.00 | 1 273 330.00 | | 1 327 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 824.00 | 54 298.00 | | 121 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 452.00 | 1 756 629.00 | | 1 878 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 824.00 | 646 077.00 | | 232 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 233.00 | 190 904.00 | | 163 233.00 |
EA Autres dettes | 11 450.00 | 4 197.00 | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 506.00 | 841 178.00 | | 407 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 958.00 | 2 597 807.00 | | 2 285 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 506.00 | 841 178.00 | | 407 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
FD Production vendue biens | 3 549 628.00 | 841 101.00 | 4 390 729.00 | 3 549 628.00 |
FG Production vendue services | 12 835.00 | 190 240.00 | 203 075.00 | 12 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 779.00 | 1 031 341.00 | 4 606 120.00 | 3 574 779.00 |
FM Production stockée | | | 87 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 365 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 755.00 | 269.00 | | 36 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 755.00 | 269.00 | | 36 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 755.00 | 269.00 | | 36 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 274.00 | 4 557 372.00 | | 4 968 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 450.00 | 4 503 074.00 | | 4 846 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 824.00 | 54 298.00 | | 121 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522.00 | 6 266.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 641.00 | | 25 506.00 | 1 379 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 898.00 | | | 314 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 743.00 | | 24 463.00 | 1 064 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 999.00 | 21 543.00 | | 982 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 999.00 | 21 543.00 | | 972 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 002.00 | 70 824.00 | 39 002.00 | 39 002.00 |
6T Sur comptes clients | 20 901.00 | | 624.00 | 20 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 801.00 | 70 824.00 | 39 626.00 | 364 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 801.00 | 70 824.00 | 39 626.00 | 364 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 824.00 | 39 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 824.00 | 232 824.00 | | 232 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 186.00 | 1 121 186.00 | | 1 121 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VB T. V. A. | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VP Divers | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 998.00 | 1 359 998.00 | | 1 359 998.00 |
VW T.V.A. | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 506.00 | 407 506.00 | | 407 506.00 |